| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 885.00 | 15 677.00 | 208.00 | 15 885.00 |
AP Constructions | 27 331.00 | 11 648.00 | 15 682.00 | 27 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 132.00 | 615 061.00 | 230 071.00 | 845 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 138.00 | 227 201.00 | 3 937.00 | 231 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 991.00 | | 21 991.00 | 21 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 477.00 | 869 587.00 | 281 890.00 | 1 151 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 592 878.00 | 856 043.00 | 1 736 835.00 | 2 592 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 905.00 | 12 740.00 | 537 165.00 | 549 905.00 |
BZ Autres créances | 373 784.00 | | 373 784.00 | 373 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 800 818.00 | | 800 818.00 | 800 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 626.00 | | 23 626.00 | 23 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 761 011.00 | 868 783.00 | 3 892 228.00 | 4 761 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 912 488.00 | 1 738 370.00 | 4 174 118.00 | 5 912 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 712.00 | 279 712.00 | | 279 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 412.00 | 22 672.00 | | 36 412.00 |
DG Autres réserves | 1 379 133.00 | 1 318 083.00 | | 1 379 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 353.00 | 274 789.00 | | 319 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 514 610.00 | 2 395 257.00 | | 2 514 610.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 513.00 | | | 68 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 513.00 | | | 128 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 550.00 | 7 558.00 | | 405 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 818.00 | 52 101.00 | | 79 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 396.00 | 1 072 969.00 | | 806 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 530.00 | 214 360.00 | | 225 530.00 |
EA Autres dettes | 13 701.00 | 51 676.00 | | 13 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 995.00 | 1 398 664.00 | | 1 530 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 174 118.00 | 3 793 920.00 | | 4 174 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 371.00 | 1 393 788.00 | | 1 299 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682.00 | 804.00 | | 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 036.00 | | 19 036.00 | 19 036.00 |
FD Production vendue biens | 5 605 138.00 | | 5 605 138.00 | 5 605 138.00 |
FG Production vendue services | 161 521.00 | | 161 521.00 | 161 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 785 696.00 | | 5 785 696.00 | 5 785 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 737 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 527 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 150 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 113 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 856 043.00 | |
GE Autres charges | | | 42 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 012 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 111.00 | 30 338.00 | | 3 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 111.00 | 30 338.00 | | 3 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 514.00 | 5 605.00 | | 61 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 513.00 | | | 128 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 027.00 | 5 605.00 | | 190 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 916.00 | 24 733.00 | | -186 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 724.00 | -86 456.00 | | -76 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 534 751.00 | 6 027 327.00 | | 6 534 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 215 397.00 | 5 752 538.00 | | 6 215 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 353.00 | 274 789.00 | | 319 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 363.00 | | 254 114.00 | 897 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 151 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 103 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 885.00 | | | 25 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 487.00 | | 254 114.00 | 849 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 286.00 | 27 301.00 | | 842 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 168.00 | 1 509.00 | | 14 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 118.00 | 25 792.00 | | 828 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 128 513.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 735 136.00 | 856 043.00 | 735 136.00 | 735 136.00 |
6T Sur comptes clients | 15 064.00 | | 2 324.00 | 15 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750 200.00 | 856 043.00 | 737 460.00 | 750 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 200.00 | 984 556.00 | 737 460.00 | 750 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 856 043.00 | 737 460.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 396.00 | 806 396.00 | | 806 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 621.00 | 108 621.00 | | 108 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 681.00 | 54 681.00 | | 54 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
UX Autres créances clients | 534 881.00 | 534 881.00 | | 534 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
VB T. V. A. | 57 667.00 | 57 667.00 | | 57 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 867.00 | 173 243.00 | 207 666.00 | 404 867.00 |
VI Groupe et associés | 79 818.00 | 79 818.00 | | 79 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302 463.00 | 302 463.00 | | 302 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 306.00 | 969 306.00 | | 969 306.00 |
VW T.V.A. | 51 169.00 | 51 169.00 | | 51 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 995.00 | 1 299 371.00 | 207 666.00 | 1 530 995.00 |