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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 155.00 | 16 175.00 | 1 980.00 | 18 155.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AP Constructions | 3 100.00 | 2 480.00 | 620.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 935.00 | 109 073.00 | 862.00 | 109 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 802.00 | 408 955.00 | 25 847.00 | 434 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 274.00 | 536 683.00 | 176 591.00 | 713 274.00 |
BT Marchandises | 68 968.00 | | 68 968.00 | 68 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 280.00 | | 119 280.00 | 119 280.00 |
BZ Autres créances | 69 710.00 | | 69 710.00 | 69 710.00 |
CF Disponibilités | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 836.00 | | 264 836.00 | 264 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 110.00 | 536 683.00 | 441 427.00 | 978 110.00 |
CU Autres participations | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 287.00 | | | 59 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
DG Autres réserves | 39 986.00 | | | 39 986.00 |
DH Report à nouveau | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 389.00 | | | -270 389.00 |
DL TOTAL (I) | -148 729.00 | | | -148 729.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 855.00 | | | 86 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 962.00 | | | 206 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 840.00 | | | 113 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 499.00 | | | 122 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 156.00 | | | 570 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 427.00 | | | 441 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 156.00 | | | 570 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 593.00 | | | 67 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 487.00 | | 932 487.00 | 932 487.00 |
FG Production vendue services | 289 871.00 | | 289 871.00 | 289 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 357.00 | | 1 222 357.00 | 1 222 357.00 |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 658.00 | | | 39 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 658.00 | | | 39 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 658.00 | | | -39 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 768.00 | | | 1 222 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 157.00 | | | 1 493 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 389.00 | | | -270 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 274.00 | | | 713 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 988.00 | | | 69 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 838.00 | | | 547 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 449.00 | | | 95 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 962.00 | 13 721.00 | | 522 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 535.00 | 2 640.00 | | 13 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 426.00 | 11 082.00 | | 509 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 840.00 | 113 840.00 | | 113 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 850.00 | 50 850.00 | | 50 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
UX Autres créances clients | 119 280.00 | 119 280.00 | | 119 280.00 |
VB T. V. A. | 47 449.00 | 47 449.00 | | 47 449.00 |
VC Groupe et associés | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 593.00 | 67 593.00 | | 67 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VI Groupe et associés | 206 962.00 | 206 962.00 | | 206 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 259.00 | | | 45 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 439.00 | 188 990.00 | 19 449.00 | 208 439.00 |
VW T.V.A. | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 156.00 | 530 156.00 | | 530 156.00 |