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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 998.00 | 6 377.00 | 19 621.00 | 25 998.00 |
AN Terrains | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 397.00 | 329 453.00 | 11 944.00 | 341 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 667.00 | 908 641.00 | 53 026.00 | 961 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 230.00 | | 22 230.00 | 22 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 974.00 | 1 244 470.00 | 111 503.00 | 1 355 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
BT Marchandises | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
BZ Autres créances | 609 016.00 | | 609 016.00 | 609 016.00 |
CF Disponibilités | 83 039.00 | | 83 039.00 | 83 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 356.00 | | 719 356.00 | 719 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 330.00 | 1 244 470.00 | 830 860.00 | 2 075 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 023.00 | 183 365.00 | | 102 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 842.00 | -81 342.00 | | 58 842.00 |
DL TOTAL (I) | 169 249.00 | 110 408.00 | | 169 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 768.00 | 52 795.00 | | 50 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 768.00 | 52 795.00 | | 50 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 232.00 | 278 980.00 | | 272 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 738.00 | 148 968.00 | | 178 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 986.00 | 111 417.00 | | 132 986.00 |
EA Autres dettes | 26 733.00 | 27 789.00 | | 26 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 842.00 | 567 306.00 | | 610 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 860.00 | 730 509.00 | | 830 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 904.00 | 529 298.00 | | 345 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | 1 080.00 | | 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 698.00 | | 10 276.00 | 1 345 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 355 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 303 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 788.00 | | 10 276.00 | 1 292 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 913.00 | | | 26 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 590.00 | 22 880.00 | | 1 221 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 129.00 | 1 248.00 | | 5 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 461.00 | 21 633.00 | | 1 216 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 795.00 | 50 768.00 | 52 795.00 | 52 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 795.00 | 50 768.00 | 52 795.00 | 52 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 768.00 | 52 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 738.00 | 178 738.00 | | 178 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 315.00 | 51 315.00 | | 51 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 230.00 | | 22 230.00 | 22 230.00 |
UX Autres créances clients | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VB T. V. A. | 41 685.00 | 41 685.00 | | 41 685.00 |
VC Groupe et associés | 421 286.00 | 421 286.00 | | 421 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 928.00 | 6 990.00 | 264 938.00 | 271 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 037.00 | 63 037.00 | | 63 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 446.00 | 131 446.00 | | 131 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 347.00 | 628 434.00 | 26 913.00 | 655 347.00 |
VW T.V.A. | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 842.00 | 345 904.00 | 264 938.00 | 610 842.00 |