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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 824.00 | 101 900.00 | 16 924.00 | 118 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 824.00 | 101 900.00 | 16 924.00 | 118 824.00 |
BT Marchandises | 416 810.00 | 375 129.00 | 41 681.00 | 416 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 793.00 | 16 541.00 | 430 252.00 | 446 793.00 |
BZ Autres créances | 59 208.00 | | 59 208.00 | 59 208.00 |
CF Disponibilités | 165 177.00 | | 165 177.00 | 165 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 648.00 | 391 670.00 | 700 978.00 | 1 092 648.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 594.00 | 493 569.00 | 719 024.00 | 1 212 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 97 135.00 | 449 022.00 | | 97 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 615.00 | -256 887.00 | | -447 615.00 |
DL TOTAL (I) | 419 520.00 | 962 135.00 | | 419 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | 16 177.00 | | 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 746.00 | 72 403.00 | | 68 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 703.00 | 213 121.00 | | 179 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 964.00 | 57 411.00 | | 46 964.00 |
EA Autres dettes | 3 724.00 | 5 014.00 | | 3 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 505.00 | 364 126.00 | | 299 505.00 |
ED (V) | | 24.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 024.00 | 1 326 285.00 | | 719 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 538.00 | | | 347 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 538.00 | | | 347 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 695.00 | 19 523.00 | 148 319.00 | 230 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 695.00 | 19 523.00 | 148 319.00 | 230 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 703.00 | 179 703.00 | | 179 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 470.00 | 72 470.00 | | 72 470.00 |
UX Autres créances clients | 446 793.00 | | | 446 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VP Divers | 59 208.00 | | | 59 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 964.00 | 46 964.00 | | 46 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 662.00 | 510 662.00 | | 510 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 505.00 | 299 505.00 | | 299 505.00 |