| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772 000.00 | 536 000.00 | 236 000.00 | 772 000.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | 14 000.00 | 114 000.00 | 128 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
AP Constructions | 2 652 000.00 | 553 000.00 | 2 099 000.00 | 2 652 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 550 000.00 | 1 375 000.00 | 2 175 000.00 | 3 550 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 809 000.00 | 2 843 000.00 | 14 966 000.00 | 17 809 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BF Prêts | 1 905 000.00 | | 1 905 000.00 | 1 905 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 566 000.00 | 5 500 000.00 | 22 066 000.00 | 27 566 000.00 |
BN En cours de production de biens | 28 762 000.00 | 2 070 000.00 | 26 692 000.00 | 28 762 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 874 000.00 | 68 000.00 | 139 806 000.00 | 139 874 000.00 |
BZ Autres créances | 59 788 000.00 | 520 000.00 | 59 268 000.00 | 59 788 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 860 000.00 | 250 000.00 | 6 611 000.00 | 6 860 000.00 |
CF Disponibilités | 702 000.00 | | 702 000.00 | 702 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647 000.00 | | 1 647 000.00 | 1 647 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 633 000.00 | 2 907 000.00 | 234 725 000.00 | 237 633 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 522 000.00 | | 522 000.00 | 522 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 721 000.00 | 8 408 000.00 | 257 313 000.00 | 265 721 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 139 000.00 | 15 139 000.00 | | 15 139 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 280 000.00 | 7 280 000.00 | | 7 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 514 000.00 | 1 514 000.00 | | 1 514 000.00 |
DG Autres réserves | 21 541 000.00 | 11 766 000.00 | | 21 541 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 466 000.00 | 11 441 000.00 | | -10 466 000.00 |
DL TOTAL (I) | 35 008 000.00 | 47 140 000.00 | | 35 008 000.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 34 895 000.00 | 34 895 000.00 | | 34 895 000.00 |
DO TOTAL (II) | 34 895 000.00 | 34 895 000.00 | | 34 895 000.00 |
DP Provisions pour risques | 244 000.00 | 161 000.00 | | 244 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 000.00 | 161 000.00 | | 244 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 78 239 000.00 | 61 717 000.00 | | 78 239 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 424 000.00 | 34 467 000.00 | | 35 424 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 056 000.00 | 20 547 000.00 | | 37 056 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 046 000.00 | 7 522 000.00 | | 7 046 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 809 000.00 | 26 104 000.00 | | 24 809 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 3 985 000.00 | 445 000.00 | | 3 985 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 000.00 | 153 000.00 | | 76 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 638 000.00 | 150 958 000.00 | | 186 638 000.00 |
ED (V) | 529 000.00 | | | 529 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 313 000.00 | 233 154 000.00 | | 257 313 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 909 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 909 000.00 | |
FM Production stockée | | | 12 472 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 469 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 850 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 309 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 749 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 795 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 446 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 829 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 548 000.00 | |
GE Autres charges | | | 79 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 298 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 552 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 523 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 725 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 009 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 980 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 000.00 | 101 000.00 | | 262 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 000.00 | 261 000.00 | | 316 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 000.00 | -160 000.00 | | -55 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -568 000.00 | 3 758 000.00 | | -568 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 828 000.00 | 63 216 000.00 | | 37 828 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 294 000.00 | 51 775 000.00 | | 48 294 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 466 000.00 | 11 441 000.00 | | -10 466 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 938 000.00 | | 4 933 000.00 | 30 938 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 153 000.00 | 20 285 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 305 000.00 | 27 567 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 000.00 | 6 237 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031 000.00 | | 14 000.00 | 1 031 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 307 000.00 | | 1 082 000.00 | 5 307 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 601 000.00 | | 3 837 000.00 | 24 601 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 001 000.00 | 732 000.00 | 75 000.00 | 2 001 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576 000.00 | 119 000.00 | | 576 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425 000.00 | 613 000.00 | 75 000.00 | 1 425 000.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 1 386 000.00 | 1 457 000.00 | | 1 386 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 000.00 | 162 000.00 | 78 000.00 | 161 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 273 000.00 | | 203 000.00 | 2 273 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 68 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 000.00 | 692 000.00 | | 78 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 737 000.00 | 2 217 000.00 | 203 000.00 | 3 737 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 898 000.00 | 2 378 000.00 | 281 000.00 | 3 898 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 401 000.00 | 281 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 977 000.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 78 239 000.00 | 23 215 000.00 | 55 023 000.00 | 78 239 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 321 000.00 | 1 544 000.00 | 5 777 000.00 | 7 321 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 046 000.00 | 7 046 000.00 | | 7 046 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551 000.00 | 551 000.00 | | 551 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 823 000.00 | 823 000.00 | | 823 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 985 000.00 | 3 985 000.00 | | 3 985 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
UP Prêts | 1 905 000.00 | | 1 905 000.00 | 1 905 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 874 000.00 | 139 874 000.00 | | 139 874 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VB T. V. A. | 1 755 000.00 | 1 755 000.00 | | 1 755 000.00 |
VC Groupe et associés | 52 127 000.00 | 52 127 000.00 | | 52 127 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 673 000.00 | 4 673 000.00 | | 4 673 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 398 000.00 | 2 240 000.00 | 27 158 000.00 | 29 398 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 088 000.00 | 31 088 000.00 | | 31 088 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 103 000.00 | 3 103 000.00 | | 3 103 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 621 000.00 | 621 000.00 | | 621 000.00 |
VP Divers | 906 000.00 | 906 000.00 | | 906 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223 000.00 | 1 223 000.00 | | 1 223 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647 000.00 | 1 647 000.00 | | 1 647 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 563 000.00 | 201 308 000.00 | 2 255 000.00 | 203 563 000.00 |
VW T.V.A. | 23 085 000.00 | 23 085 000.00 | | 23 085 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 637 000.00 | 98 679 000.00 | 87 958 000.00 | 186 637 000.00 |