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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 748.00 | 132 908.00 | 5 841.00 | 138 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 063.00 | 165 947.00 | 53 116.00 | 219 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 516.00 | | 57 516.00 | 57 516.00 |
BP En cours de production de services | 208 874.00 | | 208 874.00 | 208 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 475.00 | 1 028.00 | 285 447.00 | 286 475.00 |
BZ Autres créances | 216 811.00 | | 216 811.00 | 216 811.00 |
CF Disponibilités | 369 074.00 | | 369 074.00 | 369 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 189.00 | 1 028.00 | 1 140 161.00 | 1 141 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 253.00 | 166 975.00 | 1 193 277.00 | 1 360 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 300 577.00 | 308 015.00 | | 300 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 495.00 | -7 438.00 | | 40 495.00 |
DL TOTAL (I) | 619 322.00 | 578 827.00 | | 619 322.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 693.00 | 10 092.00 | | 7 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 766.00 | 27 764.00 | | 26 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 205.00 | 410 600.00 | | 403 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 727.00 | 91 947.00 | | 124 727.00 |
EA Autres dettes | 11 564.00 | 3 664.00 | | 11 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 955.00 | 544 068.00 | | 573 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 277.00 | 1 132 144.00 | | 1 193 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 054.00 | | 1 009.00 | 218 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 779.00 | | 1 009.00 | 170 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 652.00 | 2 295.00 | | 163 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 652.00 | 2 295.00 | | 163 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 205.00 | 403 205.00 | | 403 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 330.00 | 38 330.00 | | 38 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 286 475.00 | 286 475.00 | | 286 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 500.00 | 156 500.00 | | 156 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 693.00 | 2 445.00 | 5 248.00 | 7 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VP Divers | 216 811.00 | 216 811.00 | | 216 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 727.00 | 124 727.00 | | 124 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 886.00 | 505 726.00 | 1 160.00 | 506 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 955.00 | 568 707.00 | 5 248.00 | 573 955.00 |