| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 628.00 | 24 237.00 | 53 390.00 | 77 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 106.00 | 29 879.00 | 54 226.00 | 84 106.00 |
BT Marchandises | 161 765.00 | | 161 765.00 | 161 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 534.00 | 3 768.00 | 86 765.00 | 90 534.00 |
BZ Autres créances | 60 593.00 | | 60 593.00 | 60 593.00 |
CF Disponibilités | 223 535.00 | | 223 535.00 | 223 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 428.00 | 3 768.00 | 532 659.00 | 536 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 535.00 | 33 648.00 | 586 886.00 | 620 535.00 |
CU Autres participations | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
DG Autres réserves | 504 534.00 | | | 504 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
DL TOTAL (I) | 538 747.00 | | | 538 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 948.00 | | | 35 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 138.00 | | | 48 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 886.00 | | | 586 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 138.00 | | | 48 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 503.00 | 31 307.00 | 29 704.00 | 82 503.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282.00 | | | 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 384.00 | 31 307.00 | 29 704.00 | 81 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 572.00 | 12 744.00 | 27 437.00 | 44 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 289.00 | 12 744.00 | 27 437.00 | 44 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 948.00 | 35 948.00 | | 35 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
UX Autres créances clients | 90 534.00 | 90 534.00 | | 90 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 593.00 | 60 593.00 | | 60 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 456.00 | 151 128.00 | 328.00 | 151 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 139.00 | 48 139.00 | | 48 139.00 |