| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 125.00 | 3 828.00 | 21 297.00 | 25 125.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 729.00 | 14 836.00 | 15 893.00 | 30 729.00 |
AN Terrains | 99 319.00 | | 99 319.00 | 99 319.00 |
AP Constructions | 1 283 035.00 | 1 208 755.00 | 74 279.00 | 1 283 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 687.00 | 134 619.00 | 72 068.00 | 206 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 768.00 | 463 092.00 | 89 677.00 | 552 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 257 143.00 | | 257 143.00 | 257 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 711.00 | 1 825 130.00 | 677 581.00 | 2 502 711.00 |
BT Marchandises | 3 708 387.00 | 6 946.00 | 3 701 441.00 | 3 708 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 747 876.00 | 4 979.00 | 742 897.00 | 747 876.00 |
BZ Autres créances | 69 870.00 | | 69 870.00 | 69 870.00 |
CF Disponibilités | 161 467.00 | | 161 467.00 | 161 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 703 575.00 | 11 925.00 | 4 691 650.00 | 4 703 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 206 286.00 | 1 837 055.00 | 5 369 231.00 | 7 206 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 441 906.00 | 1 346 203.00 | | 1 441 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 763.00 | 95 704.00 | | 96 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 166.00 | 2 785.00 | | 2 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 336.00 | 1 648 192.00 | | 1 744 336.00 |
DP Provisions pour risques | 46 765.00 | 53 507.00 | | 46 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 765.00 | 53 507.00 | | 46 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 139.00 | 736 027.00 | | 694 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 030.00 | 138 637.00 | | 40 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 155.00 | 216 000.00 | | 128 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 384 973.00 | 1 430 277.00 | | 2 384 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 834.00 | 581 532.00 | | 330 834.00 |
EA Autres dettes | | 43 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 578 130.00 | 3 145 872.00 | | 3 578 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 369 231.00 | 4 847 571.00 | | 5 369 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 643 891.00 | |
FD Production vendue biens | | | 156 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 800 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 886 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 823 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -481 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 768.00 | |
GE Autres charges | | | 8 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 770 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 167.00 | 311.00 | | 8 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 177.00 | 311.00 | | -2 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 894 298.00 | 10 662 476.00 | | 11 894 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 797 535.00 | 10 566 773.00 | | 11 797 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 763.00 | 95 704.00 | | 96 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 081.00 | | 178 612.00 | 2 355 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 982.00 | 2 502 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 982.00 | 2 141 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 489.00 | | 32 100.00 | 69 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026 318.00 | | 146 472.00 | 2 026 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 274.00 | | 40.00 | 259 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 760 470.00 | 85 298.00 | 20 638.00 | 1 760 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 327.00 | 11 337.00 | | 7 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753 142.00 | 73 961.00 | 20 638.00 | 1 753 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 507.00 | 46 765.00 | 53 507.00 | 53 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 507.00 | 46 765.00 | 53 507.00 | 53 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 765.00 | 53 507.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 384 973.00 | 2 384 973.00 | | 2 384 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 368.00 | 326 368.00 | | 326 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
UX Autres créances clients | 747 876.00 | 747 876.00 | | 747 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 139.00 | 143 684.00 | 550 455.00 | 694 139.00 |
VI Groupe et associés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 628.00 | | | 61 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 870.00 | 69 870.00 | | 69 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 813.00 | 833 721.00 | 1 092.00 | 834 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 449 975.00 | 2 879 520.00 | 570 455.00 | 3 449 975.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |