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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 754.00 | 14 000.00 | 2 754.00 | 16 754.00 |
AN Terrains | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
AP Constructions | 39 256.00 | 37 414.00 | 1 841.00 | 39 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 307.00 | 17 756.00 | 3 550.00 | 21 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 517.00 | 77 103.00 | 8 413.00 | 85 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
BT Marchandises | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 404.00 | 571.00 | 13 833.00 | 14 404.00 |
BZ Autres créances | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CF Disponibilités | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 192.00 | 571.00 | 51 621.00 | 52 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 709.00 | 77 674.00 | 60 034.00 | 137 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 637.00 | | | 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 770.00 | | | -17 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 291.00 | | | -2 291.00 |
DL TOTAL (I) | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 326.00 | | | 52 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 034.00 | | | 60 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 326.00 | | | 52 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 042.00 | | 92 042.00 | 92 042.00 |
FG Production vendue services | 71 926.00 | | 71 926.00 | 71 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 969.00 | | 163 969.00 | 163 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 1 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 286.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 745.00 | | | 165 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 037.00 | | | 168 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 291.00 | | | -2 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 320.00 | | 6 018.00 | 83 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 822.00 | 85 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 822.00 | 68 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 566.00 | | 6 018.00 | 66 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 300.00 | 625.00 | 3 822.00 | 66 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 300.00 | 625.00 | 3 822.00 | 66 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 572.00 | 93.00 | 95.00 | 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 572.00 | 93.00 | 95.00 | 14 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 572.00 | 93.00 | 95.00 | 14 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93.00 | 95.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UX Autres créances clients | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 709.00 | 14 072.00 | 637.00 | 14 709.00 |
VW T.V.A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 326.00 | 52 326.00 | | 52 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
ST Autres comptes | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |