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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 987.00 | 33 985.00 | 18 002.00 | 51 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 048 986.00 | 1 939 271.00 | 2 109 715.00 | 4 048 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 903 522.00 | 7 944 804.00 | 3 958 718.00 | 11 903 522.00 |
AX Avances et acomptes | 38 673.00 | | 38 673.00 | 38 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 130 611.00 | 9 933 001.00 | 6 197 609.00 | 16 130 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 447.00 | | 203 447.00 | 203 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 582 220.00 | | 2 582 220.00 | 2 582 220.00 |
BZ Autres créances | 4 892 065.00 | | 4 892 065.00 | 4 892 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 448 955.00 | | 1 448 955.00 | 1 448 955.00 |
CF Disponibilités | 6 702 048.00 | | 6 702 048.00 | 6 702 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 871.00 | | 32 871.00 | 32 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 861 799.00 | | 15 861 799.00 | 15 861 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 992 410.00 | 9 933 001.00 | 22 059 408.00 | 31 992 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 353 857.00 | | | 4 353 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 540.00 | | | 300 540.00 |
DG Autres réserves | 9 296 132.00 | | | 9 296 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 836.00 | | | 757 836.00 |
DL TOTAL (I) | 13 354 510.00 | | | 13 354 510.00 |
DP Provisions pour risques | 33 339.00 | | | 33 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 339.00 | | | 33 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 750 030.00 | | | 4 750 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 700.00 | | | 273 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 811.00 | | | 1 999 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 647 626.00 | | | 1 647 626.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 671 559.00 | | | 8 671 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 059 408.00 | | | 22 059 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 423 504.00 | | | 5 423 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 202 539.00 | 34 711.00 | 21 237 250.00 | 21 202 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 202 539.00 | 34 711.00 | 21 237 250.00 | 21 202 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 596 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 426 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 946 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 767 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 338 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 804 923.00 | |
GE Autres charges | | | 9 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 567 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 081 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 892.00 | | | 28 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 814.00 | | | -19 814.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 681.00 | | | 30 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 856.00 | | | 272 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 695 325.00 | | | 21 695 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 937 489.00 | | | 20 937 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 836.00 | | | 757 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 854 516.00 | | 882 448.00 | 15 854 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 849 412.00 | 1 810 889.00 | 742 239.00 | 8 849 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 361.00 | 6 624.00 | | 27 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 822 051.00 | 1 804 265.00 | 742 239.00 | 8 822 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 339.00 | | | 33 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 339.00 | | | 33 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 811.00 | 1 999 811.00 | | 1 999 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476 729.00 | 476 729.00 | | 476 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 136.00 | 455 136.00 | | 455 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 582 221.00 | 2 582 221.00 | | 2 582 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
VB T. V. A. | 254 073.00 | 254 073.00 | | 254 073.00 |
VC Groupe et associés | 4 402 075.00 | | 4 402 075.00 | 4 402 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 748 820.00 | 1 500 765.00 | 2 372 924.00 | 4 748 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VI Groupe et associés | 273 192.00 | | | 273 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 328 140.00 | | | 1 328 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 335 811.00 | | | 1 335 811.00 |
VP Divers | 108 145.00 | 108 145.00 | | 108 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 310.00 | 56 310.00 | | 56 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 571.00 | 87 571.00 | | 87 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 872.00 | 32 872.00 | | 32 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 579 658.00 | 3 105 083.00 | 4 474 575.00 | 7 579 658.00 |
VW T.V.A. | 659 451.00 | 659 451.00 | | 659 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 671 559.00 | 5 150 313.00 | 2 372 924.00 | 8 671 559.00 |