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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 182 226.00 | | 182 226.00 | 182 226.00 |
AP Constructions | 537 761.00 | 379 977.00 | 157 785.00 | 537 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 672.00 | 401 966.00 | 143 706.00 | 545 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 140.00 | 180 320.00 | 196 821.00 | 377 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 044.00 | 973 126.00 | 684 918.00 | 1 658 044.00 |
BT Marchandises | 488 669.00 | 17 850.00 | 470 820.00 | 488 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 122.00 | | 23 122.00 | 23 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 617.00 | 81 399.00 | 1 539 218.00 | 1 620 617.00 |
BZ Autres créances | 136 222.00 | | 136 222.00 | 136 222.00 |
CF Disponibilités | 102 698.00 | | 102 698.00 | 102 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 473.00 | 99 249.00 | 2 280 224.00 | 2 379 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 037 518.00 | 1 072 375.00 | 2 965 142.00 | 4 037 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 818 445.00 | 769 619.00 | | 818 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 943.00 | 48 825.00 | | 49 943.00 |
DL TOTAL (I) | 940 988.00 | 891 044.00 | | 940 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 102.00 | 541 588.00 | | 461 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 196.00 | 508 151.00 | | 514 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 638.00 | 68.00 | | 4 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 266.00 | 534 337.00 | | 899 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 330.00 | 172 082.00 | | 107 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 695.00 | | |
EA Autres dettes | 37 622.00 | 51 641.00 | | 37 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 155.00 | 1 813 564.00 | | 2 024 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 142.00 | 2 704 609.00 | | 2 965 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 813 214.00 | |
FD Production vendue biens | | | 81 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 894 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 932 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 969 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 848.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 203 265.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 852 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | 16 635.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 395.00 | 16 635.00 | | -1 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 914.00 | 13 336.00 | | 16 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 932 612.00 | 6 466 465.00 | | 6 932 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 882 669.00 | 6 417 640.00 | | 6 882 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 943.00 | 48 825.00 | | 49 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 778.00 | | 39 267.00 | 1 618 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 658 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 642 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603 533.00 | | 39 267.00 | 1 603 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 907.00 | 154 219.00 | 973 126.00 | 818 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 266.00 | 598.00 | 10 864.00 | 10 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 641.00 | 153 621.00 | 962 262.00 | 808 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 266.00 | 899 266.00 | | 899 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 330.00 | 107 330.00 | | 107 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 620 617.00 | 1 620 617.00 | | 1 620 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 896.00 | 81 508.00 | 331 774.00 | 460 896.00 |
VI Groupe et associés | 514 196.00 | 514 196.00 | | 514 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 649.00 | | | 80 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 222.00 | 136 222.00 | | 136 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 215.00 | 1 764 984.00 | 1 232.00 | 1 766 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 517.00 | 1 640 129.00 | 331 774.00 | 2 019 517.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |