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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 316.00 | 8 023.00 | 18 293.00 | 26 316.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 290 971.00 | 288 081.00 | 2 889.00 | 290 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 458.00 | 208 286.00 | 10 172.00 | 218 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 555.00 | 1 141 342.00 | 81 212.00 | 1 222 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 692.00 | 1 645 733.00 | 265 958.00 | 1 911 692.00 |
BT Marchandises | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BZ Autres créances | 116 635.00 | | 116 635.00 | 116 635.00 |
CF Disponibilités | 192 337.00 | | 192 337.00 | 192 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 223.00 | | 330 223.00 | 330 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 915.00 | 1 645 733.00 | 596 182.00 | 2 241 915.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 600.00 | | | 181 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 550.00 | | | 138 550.00 |
DL TOTAL (I) | 338 310.00 | | | 338 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 583.00 | | | 40 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 312.00 | | | 201 312.00 |
EA Autres dettes | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 871.00 | | | 257 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 182.00 | | | 596 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 871.00 | | | 257 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 612 218.00 | 33 515.00 | | 1 612 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 195.00 | 33 515.00 | | 1 604 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 583.00 | 40 583.00 | | 40 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 312.00 | 201 312.00 | | 201 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 657.00 | 137 657.00 | | 137 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 599.00 | 137 657.00 | 942.00 | 138 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 871.00 | 257 871.00 | | 257 871.00 |