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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 144.00 | 27 627.00 | 9 517.00 | 37 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 144.00 | 27 627.00 | 9 517.00 | 37 144.00 |
BZ Autres créances | 71 931.00 | | 71 931.00 | 71 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 135 139.00 | | 135 139.00 | 135 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 148.00 | | 208 148.00 | 208 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 292.00 | 27 627.00 | 217 665.00 | 245 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 295 821.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 11 747.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 76 420.00 | -44 944.00 | | 76 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 253.00 | 127 296.00 | | -13 253.00 |
DL TOTAL (I) | 211 667.00 | 524 920.00 | | 211 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 795.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 828.00 | 1 905.00 | | 2 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 69.00 | | |
EA Autres dettes | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 998.00 | 11 460.00 | | 5 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 665.00 | 536 380.00 | | 217 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 998.00 | 11 460.00 | | 5 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 321.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 446.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 146 554.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 054.00 | 160 755.00 | | 3 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 307.00 | 33 459.00 | | 16 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 253.00 | 127 296.00 | | -13 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 216.00 | | 928.00 | 36 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 216.00 | | 928.00 | 36 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 307.00 | 9 321.00 | | 18 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 307.00 | 9 321.00 | | 18 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VI Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 772.00 | 70 772.00 | | 70 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 819.00 | 72 819.00 | | 72 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |