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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
BF Prêts | 210 675.00 | | 210 675.00 | 210 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 295.00 | 4 619.00 | 210 675.00 | 215 295.00 |
BZ Autres créances | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
CF Disponibilités | 51 907.00 | | 51 907.00 | 51 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 607.00 | | 158 607.00 | 158 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 901.00 | 4 619.00 | 369 282.00 | 373 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 514.00 | | | 113 514.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 431.00 | | | 170 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 069.00 | | | 48 069.00 |
DL TOTAL (I) | 358 661.00 | | | 358 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | | | 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 282.00 | | | 369 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 405.00 | | | 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 426.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 866.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 687.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 687.00 | | | 84 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 619.00 | | | 36 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 069.00 | | | 48 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 145.00 | | 212 100.00 | 215 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211 950.00 | 210 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 950.00 | 215 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 525.00 | | 212 100.00 | 210 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 375.00 | 700.00 | 210 675.00 | 211 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |