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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 890.00 | | 403 890.00 | 403 890.00 |
BT Marchandises | 150 126.00 | 132 978.00 | 17 149.00 | 150 126.00 |
BZ Autres créances | 1 159 691.00 | | 1 159 691.00 | 1 159 691.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 421.00 | 132 978.00 | 1 182 444.00 | 1 315 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 312.00 | 132 978.00 | 1 586 334.00 | 1 719 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 278.00 | | | 278.00 |
CU Autres participations | 403 612.00 | | 403 612.00 | 403 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 300 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | | -297 905.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -928 812.00 | -6 316.00 | | -928 812.00 |
DL TOTAL (I) | -891 812.00 | -4 221.00 | | -891 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 241 072.00 | | | 2 241 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 456.00 | 24 711.00 | | 214 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 617.00 | 8 367.00 | | 22 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 146.00 | 33 077.00 | | 2 478 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 334.00 | 28 857.00 | | 1 586 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 478 146.00 | 33 077.00 | | 2 478 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -771 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -927 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983.00 | | | 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -983.00 | 81 267.00 | | -983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 974.00 | 92 201.00 | | 110 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 786.00 | 98 517.00 | | 1 039 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -928 812.00 | -6 316.00 | | -928 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278.00 | | 403 612.00 | 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | 403 612.00 | 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 150 126.00 | | 17 149.00 | 150 126.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80.00 | | | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 126.00 | | 17 149.00 | 150 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 126.00 | | 17 149.00 | 150 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 456.00 | 214 456.00 | | 214 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
VC Groupe et associés | 1 126 389.00 | | | 1 126 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 072.00 | 241 072.00 | | 241 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 302.00 | | | 33 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 573.00 | 1 165 573.00 | | 1 165 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 146.00 | 2 478 146.00 | | 2 478 146.00 |