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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
AH Fonds commercial | 1 353 294.00 | 1 353 294.00 | | 1 353 294.00 |
AP Constructions | 84 219.00 | 83 760.00 | 459.00 | 84 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 830.00 | 685 170.00 | 12 660.00 | 697 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 869.00 | 346 684.00 | 14 185.00 | 360 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 514 652.00 | 2 473 059.00 | 41 593.00 | 2 514 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 395.00 | 110 118.00 | 301 276.00 | 411 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 176.00 | 58 812.00 | 139 365.00 | 198 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 129.00 | 7 165.00 | 323 964.00 | 331 129.00 |
BZ Autres créances | 119 414.00 | | 119 414.00 | 119 414.00 |
CF Disponibilités | 309 860.00 | | 309 860.00 | 309 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 142.00 | 176 094.00 | 1 217 047.00 | 1 393 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 794.00 | 2 649 153.00 | 1 258 641.00 | 3 907 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 557 376.00 | | | 2 557 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 583.00 | | | 55 583.00 |
DH Report à nouveau | -666 422.00 | | | -666 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 983 391.00 | | | -1 983 391.00 |
DL TOTAL (I) | -36 854.00 | | | -36 854.00 |
DP Provisions pour risques | 241 641.00 | | | 241 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 641.00 | | | 241 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 059.00 | | | 500 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 967.00 | | | 358 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 444.00 | | | 76 444.00 |
EA Autres dettes | 118 384.00 | | | 118 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 854.00 | | | 1 053 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 641.00 | | | 1 258 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 859.00 | | | 519 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 474.00 | | 157 474.00 | 157 474.00 |
FD Production vendue biens | 1 493 066.00 | 195 324.00 | 1 688 390.00 | 1 493 066.00 |
FG Production vendue services | 4 746.00 | 1 933.00 | 6 679.00 | 4 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 286.00 | 197 257.00 | 1 852 543.00 | 1 655 286.00 |
FM Production stockée | | | -21 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 273 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 484.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 353 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 241 641.00 | |
GE Autres charges | | | 4 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 791 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 950 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 953 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 925.00 | | | 46 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 925.00 | | | 46 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 341.00 | | | -30 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 059.00 | | | 1 857 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 840 450.00 | | | 3 840 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 983 391.00 | | | -1 983 391.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 506 478.00 | | 8 174.00 | 2 506 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 514 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 357 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 142 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 357 445.00 | | | 1 357 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 834.00 | | 7 084.00 | 1 135 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 199.00 | | 1 090.00 | 13 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 281.00 | 17 484.00 | | 1 102 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 130.00 | 17 484.00 | | 1 098 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 241 641.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 353 294.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 28 506.00 | 140 424.00 | | 28 506.00 |
6T Sur comptes clients | 5 393.00 | 5 994.00 | 4 223.00 | 5 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 899.00 | 1 499 712.00 | 4 223.00 | 33 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 899.00 | 1 741 353.00 | 4 223.00 | 33 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 741 353.00 | 4 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 967.00 | 350 075.00 | 2 964.00 | 358 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 102.00 | 18 745.00 | 5 119.00 | 34 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 384.00 | 118 384.00 | | 118 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
UX Autres créances clients | 323 547.00 | 323 547.00 | | 323 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VB T. V. A. | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
VI Groupe et associés | 500 059.00 | | 500 059.00 | 500 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VP Divers | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 408.00 | 5 721.00 | 3 229.00 | 15 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 361.00 | 65 361.00 | | 65 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 292.00 | 468 787.00 | 2 505.00 | 471 292.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 854.00 | 519 859.00 | 511 371.00 | 1 053 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 161.00 | | | 36 161.00 |
ST Autres comptes | 542 494.00 | | | 542 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
YT Sous‐traitance | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 527.00 | | | 101 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 398.00 | | | 183 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 627 089.00 | | | 627 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |