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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
AP Constructions | 21 296.00 | 19 264.00 | 2 032.00 | 21 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 916.00 | 91 271.00 | 644.00 | 91 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 073.00 | 104 453.00 | 2 620.00 | 107 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 578.00 | 215 281.00 | 5 296.00 | 220 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BT Marchandises | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BZ Autres créances | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CF Disponibilités | 44 409.00 | | 44 409.00 | 44 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 773.00 | | 68 773.00 | 68 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 352.00 | 215 281.00 | 74 070.00 | 289 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 209.00 | 52 209.00 | | 52 209.00 |
DH Report à nouveau | -56 482.00 | -34 238.00 | | -56 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 263.00 | -22 243.00 | | 1 263.00 |
DL TOTAL (I) | 5 374.00 | 4 111.00 | | 5 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | 1 065.00 | | 1 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 402.00 | 40 939.00 | | 40 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 029.00 | 24 996.00 | | 27 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 695.00 | 67 001.00 | | 68 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 070.00 | 71 113.00 | | 74 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 695.00 | 67 001.00 | | 68 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 578.00 | | | 220 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291.00 | | | 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 286.00 | | | 220 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 103.00 | 3 178.00 | | 212 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 811.00 | 3 178.00 | | 211 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 402.00 | 40 402.00 | | 40 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
UX Autres créances clients | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VB T. V. A. | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
VI Groupe et associés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VW T.V.A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 695.00 | 68 695.00 | | 68 695.00 |