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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 190.00 | 259 610.00 | 79 580.00 | 339 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 722.00 | 176 559.00 | 103 163.00 | 279 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 221.00 | | 219 221.00 | 219 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 133.00 | 436 169.00 | 401 964.00 | 838 133.00 |
BT Marchandises | 1 498 186.00 | | 1 498 186.00 | 1 498 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 897.00 | 8 837.00 | 523 060.00 | 531 897.00 |
BZ Autres créances | 87 591.00 | | 87 591.00 | 87 591.00 |
CF Disponibilités | 815 138.00 | | 815 138.00 | 815 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 858.00 | | 48 858.00 | 48 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 981 670.00 | 8 837.00 | 2 972 833.00 | 2 981 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 819 803.00 | 445 006.00 | 3 374 797.00 | 3 819 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 692 115.00 | 2 015 067.00 | | 1 692 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 377.00 | 377 048.00 | | 275 377.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 415.00 | 2 568 037.00 | | 2 143 415.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 608.00 | 154 041.00 | | 566 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 388.00 | 42 792.00 | | 45 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 177.00 | 452 207.00 | | 449 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 421.00 | 138 405.00 | | 104 421.00 |
EA Autres dettes | 12 788.00 | 7 712.00 | | 12 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 382.00 | 795 157.00 | | 1 178 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 797.00 | 3 416 194.00 | | 3 374 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 992 655.00 | 189 531.00 | 6 182 185.00 | 5 992 655.00 |
FG Production vendue services | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 992 949.00 | 189 531.00 | 6 182 480.00 | 5 992 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 196 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 845 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 278 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 834 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 458.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 894.00 | 22 747.00 | | 24 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 251.00 | 2 083.00 | | 4 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 145.00 | 24 830.00 | | 29 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 536.00 | 24 830.00 | | 28 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 336.00 | 177 683.00 | | 112 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 226 430.00 | 6 668 237.00 | | 6 226 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 951 053.00 | 6 291 189.00 | | 5 951 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 377.00 | 377 048.00 | | 275 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 617.00 | | 255 748.00 | 628 617.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 789.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 789.00 | 219 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 231.00 | 838 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 442.00 | 618 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 054.00 | | 189 300.00 | 455 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 563.00 | | 66 448.00 | 173 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 219.00 | 27 552.00 | 18 601.00 | 427 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 219.00 | 27 552.00 | 18 601.00 | 427 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 643.00 | | 1 806.00 | 10 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 643.00 | | 1 806.00 | 10 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 643.00 | | 1 806.00 | 63 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 111.00 | 61 111.00 | | 61 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 177.00 | 449 177.00 | | 449 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 183.00 | 42 183.00 | | 42 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 221.00 | | 219 221.00 | 219 221.00 |
UX Autres créances clients | 521 300.00 | 521 300.00 | | 521 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VB T. V. A. | 45 547.00 | 45 547.00 | | 45 547.00 |
VI Groupe et associés | 505 497.00 | 505 497.00 | | 505 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 426.00 | 30 426.00 | | 30 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 858.00 | 48 858.00 | | 48 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 567.00 | 668 346.00 | 219 221.00 | 887 567.00 |
VW T.V.A. | 36 029.00 | 36 029.00 | | 36 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 994.00 | 1 132 994.00 | | 1 132 994.00 |