| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692 318.00 | 607 772.00 | 84 546.00 | 692 318.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 766 273.00 | 515 711.00 | 250 561.00 | 766 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 369 604.00 | 4 349 450.00 | 1 020 154.00 | 5 369 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 463.00 | 765 863.00 | 140 599.00 | 906 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 110.00 | | 60 110.00 | 60 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 860 945.00 | 6 288 204.00 | 1 572 739.00 | 7 860 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 870.00 | 25 933.00 | 361 937.00 | 387 870.00 |
BN En cours de production de biens | 656 635.00 | | 656 635.00 | 656 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 499 761.00 | 125 206.00 | 374 555.00 | 499 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822 007.00 | 5 193.00 | 1 816 813.00 | 1 822 007.00 |
BZ Autres créances | 316 370.00 | | 316 370.00 | 316 370.00 |
CF Disponibilités | 433 139.00 | | 433 139.00 | 433 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 392.00 | | 114 392.00 | 114 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 231 156.00 | 156 332.00 | 4 074 824.00 | 4 231 156.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 092 574.00 | 6 444 536.00 | 5 648 037.00 | 12 092 574.00 |
CU Autres participations | 49 406.00 | 49 406.00 | | 49 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 424 514.00 | 1 710 938.00 | | 424 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 788.00 | -1 286 423.00 | | 376 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 640.00 | 64 814.00 | | 131 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252 944.00 | 1 809 329.00 | | 2 252 944.00 |
DP Provisions pour risques | 472.00 | 1 820.00 | | 472.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 720.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 472.00 | 27 540.00 | | 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 943.00 | 1 204 478.00 | | 1 196 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 562.00 | 829 983.00 | | 480 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 166.00 | 633 152.00 | | 813 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 927.00 | 650 013.00 | | 539 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 957.00 | 42 310.00 | | 352 957.00 |
EA Autres dettes | 11 064.00 | 66 899.00 | | 11 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 141 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 394 621.00 | 3 568 515.00 | | 3 394 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 648 037.00 | 5 405 384.00 | | 5 648 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 480 562.00 | | | 480 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 060.00 | | 152 060.00 | 152 060.00 |
FD Production vendue biens | 2 239 285.00 | 2 204 469.00 | 4 443 754.00 | 2 239 285.00 |
FG Production vendue services | 1 956 455.00 | 49.00 | 1 956 504.00 | 1 956 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 347 801.00 | 2 204 518.00 | 6 552 319.00 | 4 347 801.00 |
FM Production stockée | | | 271 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 434 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 413 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 640 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 024 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 227 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 457.00 | 6 383.00 | | 237 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 596.00 | 383 281.00 | | 38 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 861.00 | -376 898.00 | | 198 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -25 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 654 742.00 | 4 142 891.00 | | 7 654 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 277 954.00 | 5 429 315.00 | | 7 277 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 788.00 | -1 286 423.00 | | 376 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 190 652.00 | | 781 150.00 | 7 190 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 856.00 | 7 860 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 856.00 | 7 055 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 230.00 | | 74 900.00 | 621 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 461 782.00 | | 704 373.00 | 6 461 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 640.00 | | 1 877.00 | 107 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 961 363.00 | 379 454.00 | 102 019.00 | 5 961 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569 269.00 | 38 503.00 | | 569 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 392 094.00 | 340 951.00 | 102 019.00 | 5 392 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 540.00 | | 27 068.00 | 27 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 540.00 | | 27 068.00 | 27 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465 512.00 | 115 194.00 | 350 318.00 | 465 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 167.00 | 813 167.00 | | 813 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 396.00 | 182 396.00 | | 182 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 180.00 | 212 180.00 | | 212 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 958.00 | 352 958.00 | | 352 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 110.00 | 60 110.00 | | 60 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 815 775.00 | 1 815 775.00 | | 1 815 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VB T. V. A. | 106 880.00 | 106 880.00 | | 106 880.00 |
VC Groupe et associés | 90 786.00 | 90 786.00 | | 90 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 664.00 | 396 439.00 | 751 285.00 | 1 183 664.00 |
VI Groupe et associés | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 600.00 | | | 510 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 688 318.00 | | | 688 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VP Divers | 66 183.00 | 66 183.00 | | 66 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 997.00 | 51 997.00 | | 51 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 392.00 | 114 392.00 | | 114 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 880.00 | 2 312 880.00 | | 2 312 880.00 |
VW T.V.A. | 127 971.00 | 127 971.00 | | 127 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 394 622.00 | 2 257 079.00 | 1 101 603.00 | 3 394 622.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |