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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 702 896.00 | | 702 896.00 | 702 896.00 |
CF Disponibilités | 3 183 898.00 | | 3 183 898.00 | 3 183 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 890 978.00 | | 3 890 978.00 | 3 890 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 978.00 | | 3 890 978.00 | 3 890 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 645 500.00 | 1 645 500.00 | | 1 645 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 220 781.00 | -1 185 164.00 | | -1 220 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 755 048.00 | -35 617.00 | | 2 755 048.00 |
DL TOTAL (I) | 3 179 767.00 | 424 719.00 | | 3 179 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 859.00 | 58 897.00 | | 695 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 555.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 351.00 | 487 047.00 | | 9 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | 2 298.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 211.00 | 557 797.00 | | 711 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 978.00 | 982 517.00 | | 3 890 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 211.00 | 498 900.00 | | 711 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 747.00 | 2 655.00 | 175 402.00 | 172 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 747.00 | 2 655.00 | 175 402.00 | 172 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9.00 | 29.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 489 271.00 | | | 4 489 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 489 271.00 | | | 4 489 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 373.00 | | | 27 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 686 902.00 | | | 686 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714 275.00 | | | 714 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 774 996.00 | | | 3 774 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 636 074.00 | | | 636 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 666 680.00 | 266 859.00 | | 4 666 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 632.00 | 302 476.00 | | 1 911 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 755 048.00 | -35 617.00 | | 2 755 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 096.00 | | 5 371.00 | 1 937 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 942 467.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 942 401.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 937 030.00 | | 5 371.00 | 1 937 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 692.00 | 43 873.00 | 1 255 565.00 | 1 211 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 692.00 | 43 873.00 | 1 255 565.00 | 1 211 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
UX Autres créances clients | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 143 711.00 | 143 711.00 | | 143 711.00 |
VC Groupe et associés | 101 891.00 | 101 891.00 | | 101 891.00 |
VI Groupe et associés | 695 859.00 | 695 859.00 | | 695 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 294.00 | 457 294.00 | | 457 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 080.00 | 707 080.00 | | 707 080.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 211.00 | 711 211.00 | | 711 211.00 |