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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 594.00 | 298 842.00 | 21 752.00 | 320 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 267.00 | 181 060.00 | 20 206.00 | 201 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 575 596.00 | 1 960 987.00 | 614 608.00 | 2 575 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 730.00 | | 33 730.00 | 33 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 857.00 | | 142 857.00 | 142 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 274 044.00 | 2 440 890.00 | 833 154.00 | 3 274 044.00 |
BP En cours de production de services | 8 366 041.00 | | 8 366 041.00 | 8 366 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 414 420.00 | 117 186.00 | 297 234.00 | 414 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 831 406.00 | | 3 831 406.00 | 3 831 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 531 371.00 | 2 780 830.00 | 7 750 541.00 | 10 531 371.00 |
BZ Autres créances | 2 937 320.00 | | 2 937 320.00 | 2 937 320.00 |
CF Disponibilités | 390 180.00 | | 390 180.00 | 390 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 405.00 | | 82 405.00 | 82 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 553 144.00 | 2 898 017.00 | 23 655 127.00 | 26 553 144.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 845 150.00 | 5 338 907.00 | 24 506 243.00 | 29 845 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 212 000.00 | 8 212 000.00 | | 8 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 959 553.00 | -17 075 220.00 | | -20 959 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 832 816.00 | -3 896 232.00 | | -4 832 816.00 |
DL TOTAL (I) | -15 138 369.00 | -10 317 451.00 | | -15 138 369.00 |
DP Provisions pour risques | 1 057 230.00 | 144 775.00 | | 1 057 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 339 219.00 | 10 098 720.00 | | 10 339 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 396 449.00 | 10 243 495.00 | | 11 396 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68 545.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 684 115.00 | 9 659 643.00 | | 12 684 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 422 211.00 | 12 200 239.00 | | 8 422 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 627 372.00 | 6 698 246.00 | | 4 627 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 311 328.00 | 2 570 621.00 | | 2 311 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 938.00 | 1 820.00 | | 27 938.00 |
EA Autres dettes | 56 717.00 | 3 428.00 | | 56 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 818.00 | 79 250.00 | | 103 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 233 500.00 | 31 281 791.00 | | 28 233 500.00 |
ED (V) | 14 663.00 | 31 034.00 | | 14 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 506 243.00 | 31 238 868.00 | | 24 506 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 621 580.00 | 10 712 553.00 | 17 334 133.00 | 6 621 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 621 580.00 | 10 712 553.00 | 17 334 133.00 | 6 621 580.00 |
FM Production stockée | | | 2 572 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 854.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 277 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 421 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 187 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 491 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 486 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 014 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 402 124.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 888 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 610 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | 161 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 189 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 676 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 927.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 409 141.00 | 892 605.00 | | 409 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409 141.00 | 948 532.00 | | 409 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | 96 817.00 | | 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 508.00 | 96 817.00 | | 4 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404 633.00 | 851 715.00 | | 404 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -439 174.00 | -320 491.00 | | -439 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 862 363.00 | 28 531 511.00 | | 20 862 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 695 179.00 | 32 427 743.00 | | 25 695 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 832 816.00 | -3 896 232.00 | | -4 832 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 810.00 | 51 867.00 | | 38 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 064 880.00 | | 243 568.00 | 3 064 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 205.00 | 142 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 404.00 | 3 274 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 199.00 | 2 810 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 090.00 | | 28 504.00 | 292 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 636 411.00 | | 196 381.00 | 2 636 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 379.00 | | 18 683.00 | 136 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 174 726.00 | 280 784.00 | 14 619.00 | 2 174 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 935.00 | 27 907.00 | | 270 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 903 791.00 | 252 876.00 | 14 619.00 | 1 903 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 243 495.00 | 1 445 476.00 | 292 522.00 | 10 243 495.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 498.00 | 27 339.00 | 70 651.00 | 160 498.00 |
6T Sur comptes clients | 2 724 166.00 | 56 665.00 | | 2 724 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 884 664.00 | 84 004.00 | 70 651.00 | 2 884 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 128 159.00 | 1 529 480.00 | 363 173.00 | 13 128 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 486 128.00 | 360 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 627 372.00 | 4 627 372.00 | | 4 627 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 146 697.00 | 1 146 697.00 | | 1 146 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 456.00 | 440 456.00 | | 440 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565 679.00 | 1 565 679.00 | | 1 565 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 818.00 | 103 818.00 | | 103 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 857.00 | 142 857.00 | | 142 857.00 |
UX Autres créances clients | 10 531 371.00 | | | 10 531 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 264.00 | | | 37 264.00 |
VB T. V. A. | 1 131 363.00 | | | 1 131 363.00 |
VI Groupe et associés | 12 684 115.00 | 12 684 115.00 | | 12 684 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 756 493.00 | | | 1 756 493.00 |
VP Divers | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 145.00 | 238 145.00 | | 238 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 405.00 | | | 82 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 693 953.00 | 13 693 953.00 | | 13 693 953.00 |
VW T.V.A. | 486 030.00 | 486 030.00 | | 486 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 320 250.00 | 21 320 250.00 | | 21 320 250.00 |