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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 472.00 | 138 774.00 | 2 698.00 | 141 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 183.00 | 117 152.00 | 9 031.00 | 126 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 023.00 | 256 025.00 | 50 998.00 | 307 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 713.00 | 12 391.00 | 20 322.00 | 32 713.00 |
BZ Autres créances | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
CF Disponibilités | 137 716.00 | | 137 716.00 | 137 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 795.00 | 12 391.00 | 193 403.00 | 205 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 818.00 | 268 417.00 | 244 401.00 | 512 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 50 339.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 073.00 | | | -18 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 090.00 | -68 412.00 | | 58 090.00 |
DL TOTAL (I) | 80 718.00 | 22 627.00 | | 80 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 170.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 864.00 | 7 353.00 | | 5 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 102.00 | 61 235.00 | | 32 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 618.00 | 38 043.00 | | 17 618.00 |
EA Autres dettes | 8 099.00 | 9 081.00 | | 8 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 683.00 | 215 884.00 | | 163 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 401.00 | 238 511.00 | | 244 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 000.00 | 115 884.00 | | 100 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 170.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 353 011.00 | | 353 011.00 | 353 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 011.00 | | 353 011.00 | 353 011.00 |
FM Production stockée | | | 8 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 630.00 | 7 565.00 | | 8 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 630.00 | 7 565.00 | | 8 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 920.00 | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | 920.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 233.00 | 6 645.00 | | 8 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 223.00 | 525 533.00 | | 491 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 133.00 | 593 945.00 | | 433 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 090.00 | -68 412.00 | | 58 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 108.00 | 6 237.00 | | 6 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 023.00 | | | 307 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 687.00 | | | 36 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 655.00 | | | 267 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 788.00 | 2 237.00 | | 253 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 689.00 | 2 237.00 | | 253 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
UX Autres créances clients | 32 713.00 | 19 085.00 | 13 628.00 | 32 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 810.00 | 29 502.00 | 16 309.00 | 45 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 683.00 | 63 683.00 | 100 000.00 | 163 683.00 |