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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
AN Terrains | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
AP Constructions | 256 321.00 | 172 411.00 | 83 910.00 | 256 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 431.00 | 156 664.00 | 8 767.00 | 165 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 642.00 | 329 953.00 | 122 689.00 | 452 642.00 |
BT Marchandises | 765 414.00 | 71 570.00 | 693 844.00 | 765 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
BZ Autres créances | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CF Disponibilités | 49 212.00 | | 49 212.00 | 49 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 487.00 | 71 570.00 | 766 917.00 | 838 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 129.00 | 401 523.00 | 889 606.00 | 1 291 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
DG Autres réserves | 662 447.00 | | | 662 447.00 |
DH Report à nouveau | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 180.00 | | | 64 180.00 |
DL TOTAL (I) | 765 137.00 | | | 765 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 031.00 | | | 63 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 142.00 | | | 25 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 469.00 | | | 124 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 606.00 | | | 889 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 684.00 | | | 75 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 722.00 | 17 288.00 | 634 010.00 | 616 722.00 |
FG Production vendue services | 645.00 | 3 249.00 | 3 894.00 | 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 367.00 | 20 537.00 | 637 904.00 | 617 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165.00 | | | 165.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 833.00 | | | 71 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 833.00 | | | 71 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 833.00 | | | 71 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 919.00 | | | 712 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 739.00 | | | 648 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 180.00 | | | 64 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 642.00 | | | 452 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 689.00 | | | 434 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 622.00 | 21 331.00 | | 308 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 878.00 | | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 744.00 | 21 331.00 | | 307 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 880.00 | 9 690.00 | | 61 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 880.00 | 9 690.00 | | 61 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 880.00 | 9 690.00 | | 61 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
UX Autres créances clients | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
VB T. V. A. | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 840.00 | 14 056.00 | 42 527.00 | 62 840.00 |
VI Groupe et associés | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 168.00 | 23 862.00 | 306.00 | 24 168.00 |
VW T.V.A. | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 468.00 | 75 684.00 | 42 527.00 | 124 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
ST Autres comptes | 39 914.00 | | | 39 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
YT Sous‐traitance | 318.00 | | | 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 996.00 | | | 27 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 586.00 | | | 65 586.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |