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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 253.00 | 25 660.00 | 1 593.00 | 27 253.00 |
AN Terrains | 274 949.00 | | 274 949.00 | 274 949.00 |
AP Constructions | 441 194.00 | 61 385.00 | 379 809.00 | 441 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 811.00 | 2 733.00 | 5 079.00 | 7 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 644.00 | 356 201.00 | 131 443.00 | 487 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 270.00 | 445 978.00 | 815 292.00 | 1 261 270.00 |
BT Marchandises | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780 924.00 | 18 836.00 | 1 762 087.00 | 1 780 924.00 |
BZ Autres créances | 261 194.00 | | 261 194.00 | 261 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339 138.00 | 4 237.00 | 334 901.00 | 339 138.00 |
CF Disponibilités | 543 510.00 | | 543 510.00 | 543 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 973 964.00 | 23 073.00 | 2 950 891.00 | 2 973 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 234.00 | 469 051.00 | 3 766 183.00 | 4 235 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
CU Autres participations | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 450.00 | | | 198 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 629.00 | | | 135 629.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 630.00 | | | 148 630.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 164 745.00 | | | 164 745.00 |
DG Autres réserves | 325 283.00 | | | 325 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 546.00 | | | 125 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 283.00 | | | 1 098 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 401.00 | | | 404 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 242.00 | | | 155 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 542.00 | | | 1 732 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 715.00 | | | 375 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 667 899.00 | | | 2 667 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 766 183.00 | | | 3 766 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 351 454.00 | | | 2 351 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 544.00 | | 94 726.00 | 1 166 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 211 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 253.00 | | | 27 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 873.00 | | 94 726.00 | 1 116 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 441.00 | 66 537.00 | | 379 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 946.00 | 1 713.00 | | 23 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 495.00 | 64 823.00 | | 355 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 246.00 | 590.00 | | 18 246.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 170.00 | 1 067.00 | | 3 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 416.00 | 1 657.00 | | 21 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 416.00 | 1 657.00 | | 21 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 590.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 542.00 | 1 732 542.00 | | 1 732 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 983.00 | 37 983.00 | | 37 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 758 325.00 | 1 758 325.00 | | 1 758 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 598.00 | | 22 598.00 | 22 598.00 |
VB T. V. A. | 259 078.00 | 259 078.00 | | 259 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 776.00 | 86 331.00 | 216 869.00 | 402 776.00 |
VI Groupe et associés | 155 242.00 | 155 242.00 | | 155 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 654.00 | | | 41 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 745.00 | | | 276 745.00 |
VP Divers | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 608.00 | 2 031 950.00 | 22 658.00 | 2 054 608.00 |
VW T.V.A. | 307 472.00 | 307 472.00 | | 307 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 667 899.00 | 2 351 454.00 | 216 869.00 | 2 667 899.00 |