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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 569.00 | 73 592.00 | 2 976.00 | 76 569.00 |
AH Fonds commercial | 487 974.00 | | 487 974.00 | 487 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 862.00 | 420 008.00 | 71 854.00 | 491 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 789.00 | | 36 789.00 | 36 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 192.00 | 493 600.00 | 599 592.00 | 1 093 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 694.00 | | 158 694.00 | 158 694.00 |
BZ Autres créances | 7 854 356.00 | | 7 854 356.00 | 7 854 356.00 |
CF Disponibilités | 558 692.00 | | 558 692.00 | 558 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 754.00 | | 22 754.00 | 22 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 594 496.00 | | 8 594 496.00 | 8 594 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 687 688.00 | 493 600.00 | 9 194 088.00 | 9 687 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 400.00 | 136 400.00 | | 136 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 827.00 | 127 827.00 | | 127 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
DG Autres réserves | 167 231.00 | 110 921.00 | | 167 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 203.00 | 56 310.00 | | 174 203.00 |
DL TOTAL (I) | 619 301.00 | 445 098.00 | | 619 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 909.00 | 59 909.00 | | 59 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 909.00 | 59 909.00 | | 59 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 578.00 | 62 473.00 | | 37 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 271.00 | 175 083.00 | | 73 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 806.00 | 299 686.00 | | 318 806.00 |
EA Autres dettes | 7 979 405.00 | 6 874 592.00 | | 7 979 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 818.00 | 57 121.00 | | 105 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 514 878.00 | 7 483 955.00 | | 8 514 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 194 088.00 | 7 988 962.00 | | 9 194 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 862 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 862 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 161.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 417.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | 574.00 | | 3 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 587.00 | 15 082.00 | | 3 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314.00 | -14 508.00 | | 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 077.00 | 24 053.00 | | 68 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 741.00 | 2 266 414.00 | | 1 877 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 538.00 | 2 210 104.00 | | 1 703 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 203.00 | 56 310.00 | | 174 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 502.00 | | 13 919.00 | 1 095 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 229.00 | 1 093 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 229.00 | 491 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 041.00 | | 1 500.00 | 563 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 772.00 | | 11 319.00 | 496 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 689.00 | | 1 100.00 | 35 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 409.00 | 34 419.00 | 16 229.00 | 475 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 134.00 | 2 457.00 | | 71 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 275.00 | 31 962.00 | 16 229.00 | 404 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 909.00 | | | 59 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 909.00 | | | 59 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 271.00 | 73 271.00 | | 73 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 806.00 | 318 806.00 | | 318 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 979 405.00 | 7 979 405.00 | | 7 979 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 818.00 | 105 818.00 | | 105 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 509.00 | | 25 509.00 | 25 509.00 |
UX Autres créances clients | 158 694.00 | 158 694.00 | | 158 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 578.00 | 21 744.00 | 15 834.00 | 37 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 895.00 | | | 24 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 854 356.00 | 7 854 356.00 | | 7 854 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 061 312.00 | 8 035 803.00 | 25 509.00 | 8 061 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 514 878.00 | 8 499 044.00 | 15 834.00 | 8 514 878.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |