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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 813.00 | 8 022.00 | 6 791.00 | 14 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 638.00 | 35 829.00 | 19 810.00 | 55 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 511.00 | 709 541.00 | 163 970.00 | 873 511.00 |
BF Prêts | 51 160.00 | | 51 160.00 | 51 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 082.00 | | 41 082.00 | 41 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 749.00 | 753 392.00 | 347 357.00 | 1 100 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 737.00 | | 26 737.00 | 26 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 084.00 | 46 762.00 | 872 322.00 | 919 084.00 |
BZ Autres créances | 194 348.00 | | 194 348.00 | 194 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 972 608.00 | | 972 608.00 | 972 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 563.00 | 46 762.00 | 2 121 801.00 | 2 168 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 312.00 | 800 154.00 | 2 469 159.00 | 3 269 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 983.00 | | | 55 983.00 |
CU Autres participations | 64 544.00 | | 64 544.00 | 64 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 756 340.00 | 761 393.00 | | 756 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 217.00 | 331 027.00 | | 271 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 557.00 | 1 367 420.00 | | 1 302 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 678.00 | 92 716.00 | | 278 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 168.00 | 3 845.00 | | 4 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 881.00 | 362 618.00 | | 496 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 020.00 | 357 526.00 | | 377 020.00 |
EA Autres dettes | 9 854.00 | 2 893.00 | | 9 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 601.00 | 819 598.00 | | 1 166 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 159.00 | 2 187 018.00 | | 2 469 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 209.00 | 745 870.00 | | 1 108 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 956.00 | | 1 408 729.00 | 1 079 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 364 150.00 | 156 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 387 936.00 | 1 100 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 786.00 | 929 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 439.00 | | 31 497.00 | 921 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 704.00 | | 1 377 232.00 | 143 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 919.00 | 42 182.00 | 22 709.00 | 733 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 555.00 | 3 467.00 | | 4 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 364.00 | 38 716.00 | 22 709.00 | 729 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 014.00 | | 3 252.00 | 50 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 014.00 | | 3 252.00 | 50 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 014.00 | | 3 252.00 | 50 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 881.00 | 496 881.00 | | 496 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 857.00 | 104 857.00 | | 104 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 667.00 | 44 667.00 | | 44 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
UP Prêts | 51 160.00 | | 51 160.00 | 51 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 082.00 | | 41 082.00 | 41 082.00 |
UX Autres créances clients | 863 101.00 | 863 101.00 | | 863 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 983.00 | | 55 983.00 | 55 983.00 |
VB T. V. A. | 93 978.00 | 93 978.00 | | 93 978.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 678.00 | 224 454.00 | 54 224.00 | 278 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 773.00 | | | 413 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 789.00 | | | 228 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
VP Divers | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 297.00 | 64 297.00 | | 64 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 403.00 | 1 063 178.00 | 148 225.00 | 1 211 403.00 |
VW T.V.A. | 220 420.00 | 220 420.00 | | 220 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 433.00 | 1 108 209.00 | 54 224.00 | 1 162 433.00 |