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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 263 966.00 | 3 650 963.00 | 613 003.00 | 4 263 966.00 |
AP Constructions | 95 567 455.00 | 54 077 951.00 | 41 489 504.00 | 95 567 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 647 569.00 | 4 039 770.00 | 607 798.00 | 4 647 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 148 089.00 | 24 586 218.00 | 57 561 872.00 | 82 148 089.00 |
AX Avances et acomptes | 2 954 025.00 | | 2 954 025.00 | 2 954 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 007 252.00 | 86 419 279.00 | 103 587 973.00 | 190 007 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 676 687.00 | | 4 676 687.00 | 4 676 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 057.00 | | 131 057.00 | 131 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 823 056.00 | 1 108 156.00 | 30 714 901.00 | 31 823 056.00 |
BZ Autres créances | 4 091 782.00 | | 4 091 782.00 | 4 091 782.00 |
CF Disponibilités | 23 152 822.00 | | 23 152 822.00 | 23 152 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797 098.00 | | 1 797 098.00 | 1 797 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 672 502.00 | 1 108 156.00 | 64 564 346.00 | 65 672 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 679 754.00 | 87 527 435.00 | 168 152 319.00 | 255 679 754.00 |
CR Parts à plus d’un an | 613 061.00 | | | 613 061.00 |
CU Autres participations | 426 147.00 | 64 377.00 | 361 770.00 | 426 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 372 500.00 | | | 4 372 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 437 251.00 | | | 437 251.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 735.00 | | | 36 735.00 |
DH Report à nouveau | 49 766 660.00 | | | 49 766 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 995 304.00 | | | 29 995 304.00 |
DL TOTAL (I) | 84 608 450.00 | | | 84 608 450.00 |
DP Provisions pour risques | 1 561 896.00 | | | 1 561 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 561 896.00 | | | 1 561 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 458 502.00 | | | 7 458 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 953 891.00 | | | 23 953 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 520 161.00 | | | 23 520 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 282 145.00 | | | 13 282 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 174 891.00 | | | 8 174 891.00 |
EA Autres dettes | 5 391 697.00 | | | 5 391 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 686.00 | | | 200 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 981 973.00 | | | 81 981 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 152 319.00 | | | 168 152 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 221 606.00 | | | 55 221 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 429 628.00 | | 212 429 628.00 | 212 429 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 429 628.00 | | 212 429 628.00 | 212 429 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 787 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 282 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 530 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -655 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 395 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 618 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 801 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 690 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 770 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 686 604.00 | |
GE Autres charges | | | 27 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 112 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 170 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 269 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 855.00 | | | 62 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 505.00 | | | 63 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 609.00 | | | 175 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 716.00 | | | 177 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 211.00 | | | -114 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 749 654.00 | | | 1 749 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 410 652.00 | | | 11 410 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 444 987.00 | | | 214 444 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 449 683.00 | | | 184 449 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 995 304.00 | | | 29 995 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 820 825.00 | | | 6 820 825.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 336 861.00 | | | 336 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 144 360.00 | | 46 045 244.00 | 180 144 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 328 944.00 | 3 853 409.00 | 190 007 252.00 | 32 328 944.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 540.00 | 30 696.00 | 4 263 966.00 | 93 540.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 235 404.00 | 3 822 713.00 | 185 317 138.00 | 32 235 404.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 330 165.00 | | 58 037.00 | 4 330 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 388 048.00 | | 45 987 207.00 | 175 388 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 147.00 | | | 426 147.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 32 235 404.00 | | | 32 235 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 435 733.00 | 9 770 471.00 | 3 851 302.00 | 80 435 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 348 990.00 | 332 669.00 | 30 696.00 | 3 348 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 086 743.00 | 9 437 802.00 | 3 820 606.00 | 77 086 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 64 377.00 | | | 64 377.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 013 888.00 | 686 604.00 | 138 596.00 | 1 013 888.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 310.00 | | 77 310.00 | 77 310.00 |
6T Sur comptes clients | 1 085 243.00 | 246 507.00 | 223 594.00 | 1 085 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 226 930.00 | 246 507.00 | 300 904.00 | 1 226 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 240 818.00 | 933 111.00 | 439 500.00 | 2 240 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 002.00 | 79 992.00 | 300 010.00 | 380 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 520 161.00 | 23 520 161.00 | | 23 520 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 435 973.00 | 4 435 973.00 | | 4 435 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 481 102.00 | 1 481 102.00 | | 1 481 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 776 359.00 | 5 776 359.00 | | 5 776 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 174 891.00 | 5 932 813.00 | 2 242 078.00 | 8 174 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 391 697.00 | 5 391 697.00 | | 5 391 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 686.00 | 200 686.00 | | 200 686.00 |
UX Autres créances clients | 31 209 996.00 | 31 209 996.00 | | 31 209 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 746.00 | 40 746.00 | | 40 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 613 061.00 | | 613 061.00 | 613 061.00 |
VB T. V. A. | 1 562 814.00 | 1 562 814.00 | | 1 562 814.00 |
VC Groupe et associés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 458 401.00 | 2 197 603.00 | 5 260 798.00 | 7 458 401.00 |
VI Groupe et associés | 23 573 889.00 | 4 616 408.00 | 1 167 481.00 | 23 573 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 910 589.00 | | | 6 910 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588 711.00 | 1 588 711.00 | | 1 588 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 474 588.00 | 2 474 588.00 | | 2 474 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797 098.00 | 1 797 098.00 | | 1 797 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 711 937.00 | 37 098 876.00 | 613 061.00 | 37 711 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 981 973.00 | 55 221 606.00 | 8 970 367.00 | 81 981 973.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 960 687.00 | | | 1 960 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 503 615.00 | | | 2 503 615.00 |
ST Autres comptes | 22 638 229.00 | | | 22 638 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 204 227.00 | | | 5 204 227.00 |
YT Sous‐traitance | 98 345 734.00 | | | 98 345 734.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 704 005.00 | | | 4 704 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 658 165.00 | | | 1 658 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 618 852.00 | | | 3 618 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 932 982.00 | | | 1 932 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 893 216.00 | | | 8 893 216.00 |
ZE Dividendes | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 395 810.00 | | | 133 395 810.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 215.00 | | | 215.00 |