| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 560.00 | 224 442.00 | 54 118.00 | 278 560.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
AN Terrains | 2 998 165.00 | 97 681.00 | 2 900 484.00 | 2 998 165.00 |
AP Constructions | 38 846 427.00 | 19 689 818.00 | 19 156 608.00 | 38 846 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 379 194.00 | 4 903 838.00 | 3 475 357.00 | 8 379 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 819 590.00 | 2 194 319.00 | 625 271.00 | 2 819 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 356 715.00 | | 356 715.00 | 356 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 575 916.00 | | 3 575 916.00 | 3 575 916.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 167 526.00 | | 167 526.00 | 167 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 119 334.00 | 27 110 862.00 | 32 008 472.00 | 59 119 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 068.00 | | 80 068.00 | 80 068.00 |
BT Marchandises | 6 415 363.00 | 101 007.00 | 6 314 357.00 | 6 415 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633 841.00 | 6 061.00 | 1 627 780.00 | 1 633 841.00 |
BZ Autres créances | 3 476 668.00 | | 3 476 668.00 | 3 476 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 395 902.00 | | 11 395 902.00 | 11 395 902.00 |
CF Disponibilités | 1 837 301.00 | | 1 837 301.00 | 1 837 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402 977.00 | | 402 977.00 | 402 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 242 119.00 | 107 068.00 | 25 135 052.00 | 25 242 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 361 453.00 | 27 217 930.00 | 57 143 524.00 | 84 361 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146.00 | | | 146.00 |
CU Autres participations | 1 679 359.00 | 764.00 | 1 678 595.00 | 1 679 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 800.00 | 118 800.00 | | 118 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 914 365.00 | 21 914 365.00 | | 21 914 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
DG Autres réserves | 11 215 139.00 | 14 059 336.00 | | 11 215 139.00 |
DH Report à nouveau | | -2 387 765.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 118.00 | 1 295 868.00 | | 1 114 118.00 |
DL TOTAL (I) | 34 374 303.00 | 35 012 484.00 | | 34 374 303.00 |
DP Provisions pour risques | 328 087.00 | 310 999.00 | | 328 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 531 571.00 | 791 558.00 | | 531 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 859 658.00 | 1 102 557.00 | | 859 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 146 074.00 | 15 552 460.00 | | 13 146 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 303.00 | 337 144.00 | | 900 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 437.00 | 2 670.00 | | 20 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 810 391.00 | 5 273 975.00 | | 4 810 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 364 974.00 | 2 281 689.00 | | 2 364 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 003.00 | 60 376.00 | | 210 003.00 |
EA Autres dettes | 298 186.00 | 262 220.00 | | 298 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 195.00 | 152 222.00 | | 159 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 909 563.00 | 23 922 754.00 | | 21 909 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 143 524.00 | 60 037 796.00 | | 57 143 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 589 623.00 | 10 652 078.00 | | 10 589 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 629.00 | | | 84 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 078 011.00 | | 75 078 011.00 | 75 078 011.00 |
FD Production vendue biens | 3 983 613.00 | | 3 983 613.00 | 3 983 613.00 |
FG Production vendue services | 2 717 444.00 | | 2 717 444.00 | 2 717 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 779 068.00 | | 81 779 068.00 | 81 779 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 369 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 665 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 299 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 231 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 416 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 307 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 613 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 336 368.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 482.00 | |
GE Autres charges | | | 36 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 536 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 129 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 049 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 599.00 | 15 875.00 | | 35 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 865.00 | 84 490.00 | | 17 865.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 880.00 | 258 880.00 | | 258 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 344.00 | 359 245.00 | | 312 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 479.00 | 391 556.00 | | 126 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 230.00 | 55 683.00 | | 16 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307 801.00 | | | 307 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 510.00 | 447 239.00 | | 450 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 166.00 | -87 994.00 | | -138 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 879.00 | | | 88 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 708 298.00 | 126 616.00 | | 708 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 118 758.00 | 78 775 133.00 | | 83 118 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 004 640.00 | 77 479 265.00 | | 82 004 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 114 118.00 | 1 295 868.00 | | 1 114 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 086 498.00 | | 802 016.00 | 59 086 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 815.00 | 5 422 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 960.00 | 739 221.00 | 59 119 334.00 | 29 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 960.00 | 41 748.00 | 296 441.00 | 29 960.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 658 658.00 | 53 400 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 941.00 | | 110 208.00 | 257 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 375 592.00 | | 683 158.00 | 53 375 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 452 966.00 | | 8 650.00 | 5 452 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 119 412.00 | 3 644 169.00 | 653 483.00 | 24 119 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 169.00 | 20 273.00 | | 204 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 915 243.00 | 3 623 896.00 | 653 483.00 | 23 915 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 102 557.00 | 47 728.00 | 290 627.00 | 1 102 557.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 574.00 | 101 007.00 | 129 574.00 | 129 574.00 |
6T Sur comptes clients | 30 080.00 | 2 475.00 | 26 495.00 | 30 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 418.00 | 103 482.00 | 156 069.00 | 160 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 262 975.00 | 151 210.00 | 446 695.00 | 1 262 975.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 210.00 | 187 815.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 258 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 005.00 | | | 192 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 810 391.00 | 4 810 391.00 | | 4 810 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 927 706.00 | 927 706.00 | | 927 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 768.00 | 534 768.00 | | 534 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 003.00 | 210 003.00 | | 210 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 186.00 | 298 186.00 | | 298 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 195.00 | 159 195.00 | | 159 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 526.00 | | 167 526.00 | 167 526.00 |
UX Autres créances clients | 1 621 829.00 | 1 621 829.00 | | 1 621 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VB T. V. A. | 312 191.00 | 312 191.00 | | 312 191.00 |
VC Groupe et associés | 2 786 533.00 | 2 786 533.00 | | 2 786 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 629.00 | 84 629.00 | | 84 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 061 445.00 | 1 953 947.00 | 7 728 699.00 | 13 061 445.00 |
VI Groupe et associés | 708 298.00 | 708 298.00 | | 708 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 488 386.00 | | | 2 488 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
VP Divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648 837.00 | 648 837.00 | | 648 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 206.00 | 372 206.00 | | 372 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 977.00 | 402 977.00 | | 402 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 681 011.00 | 5 513 485.00 | 167 526.00 | 5 681 011.00 |
VW T.V.A. | 253 662.00 | 253 662.00 | | 253 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 889 126.00 | 10 589 623.00 | 7 728 699.00 | 21 889 126.00 |