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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 6.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 342.00 | 6 864.00 | 10 478.00 | 17 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 581.00 | 821 105.00 | 492 476.00 | 1 313 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 097.00 | 130 530.00 | 74 568.00 | 205 097.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 945.00 | 250.00 | 1 695.00 | 1 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 117.00 | 958 748.00 | 579 369.00 | 1 538 117.00 |
BT Marchandises | 163 820.00 | | 163 820.00 | 163 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 766.00 | 90 094.00 | 985 672.00 | 1 075 766.00 |
BZ Autres créances | 527 796.00 | | 527 796.00 | 527 796.00 |
CF Disponibilités | 825 387.00 | | 825 387.00 | 825 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 533.00 | | 123 533.00 | 123 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 302.00 | 90 094.00 | 2 646 207.00 | 2 736 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 274 419.00 | 1 048 842.00 | 3 225 577.00 | 4 274 419.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 083.00 | | | 114 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 389 644.00 | 894 916.00 | | 389 644.00 |
DH Report à nouveau | | -410 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 828.00 | 254 728.00 | | 188 828.00 |
DL TOTAL (I) | 620 273.00 | 781 445.00 | | 620 273.00 |
DP Provisions pour risques | | 110 184.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 110 184.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 939.00 | 821 421.00 | | 1 072 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 411.00 | 179 151.00 | | 474 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 437.00 | | | 40 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 511.00 | 336 275.00 | | 555 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 042.00 | 289 248.00 | | 299 042.00 |
EA Autres dettes | 160 979.00 | 55 203.00 | | 160 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 986.00 | 28 038.00 | | 1 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 605 304.00 | 1 709 337.00 | | 2 605 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 577.00 | 2 600 965.00 | | 3 225 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 474 411.00 | | | 474 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 422.00 | | 220 445.00 | 1 323 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 750.00 | 1 538 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 750.00 | 1 518 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742.00 | | 16 600.00 | 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 736.00 | | 203 692.00 | 1 320 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 945.00 | | 153.00 | 1 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 149.00 | 159 349.00 | | 799 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | 6 122.00 | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 408.00 | 153 227.00 | | 798 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 250.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 184.00 | | 110 184.00 | 110 184.00 |
6T Sur comptes clients | 90 094.00 | | | 90 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 094.00 | 250.00 | | 90 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 278.00 | 250.00 | 110 184.00 | 200 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 511.00 | 555 511.00 | | 555 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 373.00 | 36 373.00 | | 36 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 979.00 | 160 979.00 | | 160 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 766.00 | 961 683.00 | 114 083.00 | 1 075 766.00 |
VB T. V. A. | 80 515.00 | 80 515.00 | | 80 515.00 |
VC Groupe et associés | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072 938.00 | 271 885.00 | 688 535.00 | 1 072 938.00 |
VI Groupe et associés | 474 339.00 | 474 339.00 | | 474 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 168.00 | | | 138 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 274.00 | 26 274.00 | | 26 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 533.00 | 123 533.00 | | 123 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 040.00 | 1 613 012.00 | 116 028.00 | 1 729 040.00 |
VW T.V.A. | 235 322.00 | 235 322.00 | | 235 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 867.00 | 1 763 814.00 | 688 535.00 | 2 564 867.00 |