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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 755.00 | 1 200.00 | 185 555.00 | 186 755.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 050.00 | | 75 050.00 | 75 050.00 |
CF Disponibilités | 60 859.00 | | 60 859.00 | 60 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 084.00 | 1 200.00 | 321 884.00 | 323 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 084.00 | 1 200.00 | 321 884.00 | 323 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
DG Autres réserves | 200 361.00 | 209 726.00 | | 200 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 930.00 | 14 635.00 | | 19 930.00 |
DL TOTAL (I) | 254 875.00 | 258 945.00 | | 254 875.00 |
DP Provisions pour risques | 26 202.00 | 20 485.00 | | 26 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 202.00 | 20 485.00 | | 26 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 081.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 659.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 207.00 | 46 991.00 | | 40 207.00 |
EA Autres dettes | | 1 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 807.00 | 52 299.00 | | 40 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 884.00 | 331 729.00 | | 321 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 310.00 | | 144 310.00 | 144 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 310.00 | | 144 310.00 | 144 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 218.00 | | | 166 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 399.00 | | | 169 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 043.00 | 961.00 | | 4 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 775.00 | | | 153 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 536.00 | 961.00 | | 163 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 863.00 | -961.00 | | 5 863.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 586.00 | 2 575.00 | | 11 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 421.00 | 297 584.00 | | 315 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 490.00 | 282 949.00 | | 295 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 930.00 | 14 635.00 | | 19 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 813.00 | | | 281 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 813.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 138 195.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 581.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 195.00 | | | 138 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 581.00 | | | 143 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 135.00 | 3 865.00 | 128 000.00 | 124 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 135.00 | 3 865.00 | 128 000.00 | 124 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 485.00 | 5 717.00 | | 20 485.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 485.00 | 6 917.00 | | 20 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
UX Autres créances clients | 186 755.00 | | | 186 755.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 175.00 | 187 175.00 | | 187 175.00 |
VW T.V.A. | 30 911.00 | 30 911.00 | | 30 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 807.00 | 40 807.00 | | 40 807.00 |