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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 901.00 | 13 581.00 | 319.00 | 13 901.00 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AN Terrains | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
AP Constructions | 3 682 620.00 | 2 887 653.00 | 794 967.00 | 3 682 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151 054.00 | 984 120.00 | 166 934.00 | 1 151 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 540.00 | 253 795.00 | 58 746.00 | 312 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 106.00 | | 32 106.00 | 32 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 504 041.00 | | 504 041.00 | 504 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244 104.00 | 7 565.00 | 236 539.00 | 244 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 535.00 | | 48 535.00 | 48 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 997 342.00 | 4 152 563.00 | 1 844 778.00 | 5 997 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
BT Marchandises | 1 018 358.00 | 3 165.00 | 1 015 193.00 | 1 018 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 785.00 | | 23 785.00 | 23 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 246.00 | 410.00 | 32 836.00 | 33 246.00 |
BZ Autres créances | 253 500.00 | | 253 500.00 | 253 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 795 500.00 | 9 100.00 | 786 400.00 | 795 500.00 |
CF Disponibilités | 1 708 535.00 | | 1 708 535.00 | 1 708 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 226.00 | | 131 226.00 | 131 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 971 657.00 | 12 675.00 | 3 958 982.00 | 3 971 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 968 999.00 | 4 165 239.00 | 5 803 760.00 | 9 968 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 057 675.00 | 1 083 403.00 | | 1 057 675.00 |
DH Report à nouveau | 1 764 958.00 | 1 764 958.00 | | 1 764 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 510.00 | 404 272.00 | | 371 510.00 |
DL TOTAL (I) | 3 326 143.00 | 3 384 632.00 | | 3 326 143.00 |
DP Provisions pour risques | 143 602.00 | 44 758.00 | | 143 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 602.00 | 44 758.00 | | 143 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 877.00 | 954 196.00 | | 666 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 185.00 | 30 650.00 | | 30 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 064.00 | 1 013 412.00 | | 1 238 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 687.00 | 366 840.00 | | 365 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 931.00 | 1 050.00 | | 28 931.00 |
EA Autres dettes | 929.00 | | | 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 343.00 | 3 564.00 | | 3 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 016.00 | 2 369 763.00 | | 2 334 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 803 760.00 | 5 799 153.00 | | 5 803 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 781.00 | 1 703 333.00 | | 375 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 141 834.00 | |
FG Production vendue services | | | 163 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 305 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 431 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 968 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 265.00 | |
GE Autres charges | | | 7 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 789 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 823.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | 6 446.00 | | 245.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 758.00 | | | 44 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 003.00 | 6 446.00 | | 45 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 243.00 | 6 083.00 | | 134 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 742.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 602.00 | 24 251.00 | | 143 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 845.00 | 34 075.00 | | 277 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 842.00 | -27 630.00 | | -232 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 691.00 | 168 291.00 | | 135 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 594 741.00 | 19 497 301.00 | | 21 594 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 223 230.00 | 19 093 030.00 | | 21 223 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 510.00 | 404 272.00 | | 371 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 196.00 | | 796 680.00 | 289 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 973 357.00 | 266 409.00 | 94 767.00 | 3 973 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 089.00 | 1 492.00 | | 12 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 961 268.00 | 264 917.00 | 94 767.00 | 3 961 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 758.00 | 143 602.00 | 44 758.00 | 44 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 758.00 | 143 602.00 | 44 758.00 | 44 758.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 602.00 | 44 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 064.00 | 1 238 064.00 | | 1 238 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 687.00 | 365 687.00 | | 365 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 504 041.00 | | 504 041.00 | 504 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 535.00 | | 48 535.00 | 48 535.00 |
UX Autres créances clients | 33 246.00 | 33 246.00 | | 33 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 877.00 | 291 096.00 | 375 781.00 | 666 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 121.00 | | | 287 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 500.00 | 253 500.00 | | 253 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 226.00 | 131 226.00 | | 131 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 548.00 | 417 972.00 | 552 576.00 | 970 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 016.00 | 1 958 235.00 | 375 781.00 | 2 334 016.00 |