| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
AH Fonds commercial | 4 447 653.00 | | 4 447 653.00 | 4 447 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 631 025.00 | 460 208.00 | 170 817.00 | 631 025.00 |
AN Terrains | 175 850.00 | | 175 850.00 | 175 850.00 |
AP Constructions | 14 083 782.00 | 7 102 353.00 | 6 981 429.00 | 14 083 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 549 148.00 | 985 874.00 | 563 274.00 | 1 549 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 975 604.00 | 1 540 999.00 | 1 434 604.00 | 2 975 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122 523.00 | | 122 523.00 | 122 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 273 750.00 | 2 126 480.00 | 14 147 270.00 | 16 273 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 026.00 | 151 705.00 | 452 321.00 | 604 026.00 |
BZ Autres créances | 3 307 285.00 | | 3 307 285.00 | 3 307 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 280 000.00 | | 2 280 000.00 | 2 280 000.00 |
CF Disponibilités | 316 830.00 | | 316 830.00 | 316 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 522 837.00 | 151 705.00 | 6 371 132.00 | 6 522 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 796 587.00 | 2 278 185.00 | 20 518 401.00 | 22 796 587.00 |
CU Autres participations | 12 867 693.00 | 568 400.00 | 12 299 293.00 | 12 867 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 072 000.00 | 3 072 000.00 | | 3 072 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 855 970.00 | 855 970.00 | | 855 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 341 473.00 | 341 473.00 | | 341 473.00 |
DG Autres réserves | 8 207 366.00 | 8 207 366.00 | | 8 207 366.00 |
DH Report à nouveau | 1 882 916.00 | 1 487 893.00 | | 1 882 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 195.00 | 644 623.00 | | 524 195.00 |
DK Provisions réglementées | 379 201.00 | 397 259.00 | | 379 201.00 |
DL TOTAL (I) | 15 263 121.00 | 15 006 584.00 | | 15 263 121.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 823.00 | | | 104 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 956 636.00 | 3 358 912.00 | | 3 956 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 534.00 | 7 049 334.00 | | 64 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 137 578.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 453.00 | 101 976.00 | | 113 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 532.00 | 381 399.00 | | 947 532.00 |
EA Autres dettes | 143 126.00 | 51 419.00 | | 143 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 166 052.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 225 281.00 | 10 943 040.00 | | 5 225 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 518 401.00 | 25 979 624.00 | | 20 518 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 229 733.00 | 9 496 272.00 | | 3 229 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100 842.00 | 1 101 429.00 | | 1 100 842.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 882 912.00 | 678 500.00 | | 1 882 912.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 407 027.00 | 509 992.00 | | 407 027.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 179 467.00 | 35 599.00 | | 179 467.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 586 494.00 | 545 591.00 | | 586 494.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 633 301.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 413 125.00 | |
FG Production vendue services | 3 062 489.00 | 115 266.00 | 3 177 755.00 | 3 062 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 062 489.00 | 115 266.00 | 3 177 755.00 | 3 062 489.00 |
FM Production stockée | | | 105 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 210 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 019 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 100 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 617.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 136 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 331.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 246 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 912.00 | 36 205.00 | | 28 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 936.00 | 135 469.00 | | 194 936.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 416.00 | 110 316.00 | | 136 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 352.00 | 245 785.00 | | 331 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 820.00 | 193 158.00 | | 214 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 593.00 | 140 141.00 | | 118 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 583.00 | 333 299.00 | | 333 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 231.00 | -87 514.00 | | -2 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 528.00 | 68 225.00 | | 70 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 073 732.00 | 4 302 237.00 | | 4 073 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 549 538.00 | 3 657 615.00 | | 3 549 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 195.00 | 644 623.00 | | 524 195.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -96 178.00 | 23 357.00 | | -96 178.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 525 715.00 | 714 099.00 | | 4 525 715.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 525 715.00 | 714 099.00 | | 4 525 715.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 179 467.00 | 35 599.00 | | 179 467.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 346 248.00 | 678 500.00 | | 4 346 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 876 026.00 | | 1 939 391.00 | 14 876 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 13 105 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541 667.00 | 16 273 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 112.00 | 17 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 536 055.00 | 3 151 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 148 118.00 | | 539 391.00 | 3 148 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 708 715.00 | | 1 400 000.00 | 11 708 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 574.00 | 398 353.00 | 326 847.00 | 1 486 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 193.00 | | 2 112.00 | 19 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 382.00 | 398 353.00 | 324 735.00 | 1 467 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 397 259.00 | 118 358.00 | 136 416.00 | 397 259.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 151 705.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 400.00 | 151 705.00 | | 568 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 995 659.00 | 270 063.00 | 136 416.00 | 995 659.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 705.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 358.00 | 136 416.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 453.00 | 113 453.00 | | 113 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 486.00 | 206 486.00 | | 206 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 168.00 | 118 168.00 | | 118 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 567 098.00 | 567 098.00 | | 567 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 126.00 | 143 126.00 | | 143 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
UX Autres créances clients | 362 674.00 | | | 362 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 505.00 | | | 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 352.00 | | | 241 352.00 |
VB T. V. A. | 81 955.00 | | | 81 955.00 |
VC Groupe et associés | 3 223 759.00 | | | 3 223 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 842.00 | 1 100 842.00 | | 1 100 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 855 794.00 | 860 246.00 | 1 242 669.00 | 2 855 794.00 |
VI Groupe et associés | 64 534.00 | 64 534.00 | | 64 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 799 779.00 | | | 799 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 041 006.00 | 3 926 006.00 | 115 000.00 | 4 041 006.00 |
VW T.V.A. | 50 955.00 | 50 955.00 | | 50 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 225 281.00 | 3 229 733.00 | 1 242 669.00 | 5 225 281.00 |