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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 119.00 | | 95 119.00 | 95 119.00 |
AN Terrains | 142 366.00 | 22 453.00 | 119 913.00 | 142 366.00 |
AP Constructions | 110 866.00 | 31 360.00 | 79 506.00 | 110 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 860.00 | 513 628.00 | 53 231.00 | 566 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 373.00 | 585 254.00 | 358 119.00 | 943 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 342.00 | | 461 342.00 | 461 342.00 |
BZ Autres créances | 1 202 679.00 | | 1 202 679.00 | 1 202 679.00 |
CF Disponibilités | 661 783.00 | | 661 783.00 | 661 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 786.00 | | 2 349 786.00 | 2 349 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 159.00 | 585 254.00 | 2 707 905.00 | 3 293 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 846 015.00 | | | 846 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 376 049.00 | 1 236 496.00 | | 1 376 049.00 |
DH Report à nouveau | 120 711.00 | 120 711.00 | | 120 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 729.00 | 139 553.00 | | 102 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 955.00 | 1 717 226.00 | | 1 819 955.00 |
DP Provisions pour risques | 26 424.00 | 36 848.00 | | 26 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 424.00 | 36 848.00 | | 26 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 427.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 319.00 | 774 547.00 | | 467 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 079.00 | 481 337.00 | | 358 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
EA Autres dettes | 10 729.00 | 4 244.00 | | 10 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 526.00 | 1 260 555.00 | | 861 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 905.00 | 3 014 629.00 | | 2 707 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 526.00 | 1 260 555.00 | | 861 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 427.00 | | 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 606.00 | | 36 002.00 | 938 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 235.00 | 943 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 235.00 | 837 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 119.00 | | | 95 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 137.00 | | 36 002.00 | 833 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 074.00 | 40 415.00 | 31 235.00 | 576 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 074.00 | 40 415.00 | 31 235.00 | 576 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 848.00 | 11 056.00 | 21 480.00 | 36 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 848.00 | 11 056.00 | 21 480.00 | 36 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 056.00 | 21 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 319.00 | 467 319.00 | | 467 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 301.00 | 200 301.00 | | 200 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 520.00 | 72 520.00 | | 72 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 461 342.00 | 461 342.00 | | 461 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VB T. V. A. | 76 579.00 | 76 579.00 | | 76 579.00 |
VC Groupe et associés | 1 069 858.00 | 223 843.00 | 846 015.00 | 1 069 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 266.00 | 38 266.00 | | 38 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 545.00 | 851 530.00 | 846 015.00 | 1 697 545.00 |
VW T.V.A. | 76 172.00 | 76 172.00 | | 76 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 526.00 | 861 526.00 | | 861 526.00 |