| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 025.00 | 3 352.00 | 673.00 | 4 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | 4 730.00 | 1 870.00 | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 239.00 | 67 279.00 | 8 960.00 | 76 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 491.00 | 98 504.00 | 17 987.00 | 116 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 361.00 | | 29 361.00 | 29 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 716.00 | 183 865.00 | 138 851.00 | 322 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 685.00 | | 249 685.00 | 249 685.00 |
BT Marchandises | 452 599.00 | | 452 599.00 | 452 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 323.00 | 74 163.00 | 262 160.00 | 336 323.00 |
BZ Autres créances | 148 039.00 | 83 417.00 | 64 622.00 | 148 039.00 |
CF Disponibilités | 1 133 246.00 | | 1 133 246.00 | 1 133 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 638.00 | 157 581.00 | 2 168 058.00 | 2 325 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 354.00 | 341 446.00 | 2 306 909.00 | 2 648 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 297.00 | | | 46 297.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | 10 000.00 | 80 000.00 | 90 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 105 216.00 | 576 396.00 | | 1 105 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 461.00 | 1 028 820.00 | | 529 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 677.00 | 1 715 216.00 | | 1 744 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 868.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 344 556.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 915.00 | 121 962.00 | | 146 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 613.00 | 94 864.00 | | 124 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 712.00 | 163 401.00 | | 165 712.00 |
EA Autres dettes | 24 992.00 | 18 100.00 | | 24 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 232.00 | 747 751.00 | | 562 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 909.00 | 2 462 967.00 | | 2 306 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 316.00 | 625 789.00 | | 415 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 832.00 | | 13 848.00 | 310 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 965.00 | 322 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 965.00 | 192 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 207.00 | | 5 487.00 | 189 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 000.00 | | 8 361.00 | 111 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 152.00 | 11 678.00 | 1 965.00 | 164 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 842.00 | 1 240.00 | | 6 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 309.00 | 10 439.00 | 1 965.00 | 157 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 320.00 | 2 825.00 | 6 982.00 | 78 320.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 225 048.00 | | 141 630.00 | 225 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 368.00 | 12 825.00 | 148 612.00 | 303 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 368.00 | 12 825.00 | 148 612.00 | 303 368.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 141 630.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 613.00 | 124 613.00 | | 124 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 587.00 | 58 587.00 | | 58 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 128.00 | 77 128.00 | | 77 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 361.00 | | 29 361.00 | 29 361.00 |
UX Autres créances clients | 290 026.00 | 290 026.00 | | 290 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 297.00 | | 46 297.00 | 46 297.00 |
VB T. V. A. | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 295.00 | 41 295.00 | | 41 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 927.00 | 92 927.00 | | 92 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 469.00 | 443 811.00 | 75 658.00 | 519 469.00 |
VW T.V.A. | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 316.00 | 415 316.00 | | 415 316.00 |