| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 721.00 | 10 094.00 | 3 627.00 | 13 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 794.00 | 618 427.00 | 66 367.00 | 684 794.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 192.00 | 630 698.00 | 80 494.00 | 711 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 492.00 | | 469 492.00 | 469 492.00 |
BZ Autres créances | 1 892 214.00 | | 1 892 214.00 | 1 892 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 379 978.00 | | 2 379 978.00 | 2 379 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 170.00 | 630 698.00 | 2 460 472.00 | 3 091 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 684 652.00 | 684 652.00 | | 684 652.00 |
DH Report à nouveau | 998 292.00 | 799 120.00 | | 998 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 293.00 | 199 172.00 | | 243 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 895.00 | 1 858 602.00 | | 2 101 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 113.00 | 16 895.00 | | 17 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 999.00 | 302 640.00 | | 282 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 777.00 | 39 347.00 | | 33 777.00 |
EA Autres dettes | 14 774.00 | 5 792.00 | | 14 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 578.00 | 374 589.00 | | 358 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 473.00 | 2 233 190.00 | | 2 460 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 850 533.00 | | 3 850 533.00 | 3 850 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 850 533.00 | | 3 850 533.00 | 3 850 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 901 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 476 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 315.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 565 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 862.00 | 4 297.00 | | 6 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 723.00 | 77 750.00 | | 88 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 904 972.00 | 3 523 421.00 | | 3 904 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 661 679.00 | 3 324 249.00 | | 3 661 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 293.00 | 199 172.00 | | 243 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 219.00 | | 4 370.00 | 740 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 370.00 | 29 027.00 | 711 191.00 | 4 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 370.00 | 29 027.00 | 686 970.00 | 4 370.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 351.00 | | 4 370.00 | 9 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 368.00 | | | 720 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 410.00 | 24 315.00 | 29 027.00 | 635 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 351.00 | 743.00 | | 9 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 059.00 | 23 572.00 | 29 027.00 | 626 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 999.00 | 282 999.00 | | 282 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 469 492.00 | 469 492.00 | | 469 492.00 |
VB T. V. A. | 42 339.00 | 42 339.00 | | 42 339.00 |
VC Groupe et associés | 1 833 793.00 | 1 833 793.00 | | 1 833 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VI Groupe et associés | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 372 206.00 | 2 361 706.00 | 10 500.00 | 2 372 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 579.00 | 358 579.00 | | 358 579.00 |