| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 760.00 | 25 192.00 | 3 568.00 | 28 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 260.00 | 27 692.00 | 3 568.00 | 31 260.00 |
BT Marchandises | 108 286.00 | 12 929.00 | 95 357.00 | 108 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
BZ Autres créances | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CF Disponibilités | 62 926.00 | | 62 926.00 | 62 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 155.00 | 12 929.00 | 186 226.00 | 199 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 414.00 | 40 621.00 | 189 794.00 | 230 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 628.00 | 234 628.00 | | 234 628.00 |
DH Report à nouveau | -172 953.00 | -149 626.00 | | -172 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 056.00 | -23 327.00 | | 45 056.00 |
DL TOTAL (I) | 165 424.00 | 120 367.00 | | 165 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 312.00 | 31 395.00 | | 12 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 058.00 | 10 536.00 | | 12 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 370.00 | 41 931.00 | | 24 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 794.00 | 162 298.00 | | 189 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 370.00 | 41 931.00 | | 24 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 732.00 | 62 027.00 | 192 759.00 | 130 732.00 |
FG Production vendue services | 65 938.00 | 734.00 | 66 672.00 | 65 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 671.00 | 62 760.00 | 259 431.00 | 196 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 929.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 689.00 | 600.00 | | 1 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 689.00 | 600.00 | | 1 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 669.00 | 264.00 | | 5 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 669.00 | 264.00 | | 5 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 980.00 | 336.00 | | -3 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 437.00 | 223 339.00 | | 278 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 380.00 | 246 666.00 | | 233 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 056.00 | -23 327.00 | | 45 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 141.00 | 550.00 | | 27 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 141.00 | 550.00 | | 27 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 723.00 | 12 929.00 | 15 723.00 | 15 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 723.00 | 12 929.00 | 15 723.00 | 15 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 723.00 | 12 929.00 | 15 723.00 | 15 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 929.00 | 15 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
UX Autres créances clients | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
VW T.V.A. | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | 469.00 | | 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 240.00 | 8 112.00 | | 7 240.00 |
ST Autres comptes | 25 533.00 | 24 256.00 | | 25 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 035.00 | 12 815.00 | | 9 035.00 |
YT Sous‐traitance | 15 112.00 | 6 826.00 | | 15 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | 1 025.00 | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 442.00 | 1 494.00 | | 1 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 335.00 | 27 225.00 | | 39 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 369.00 | 26 144.00 | | 30 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 920.00 | 52 009.00 | | 56 920.00 |