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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
AP Constructions | 2 904 966.00 | 1 941 519.00 | 963 447.00 | 2 904 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 873.00 | 806 143.00 | 176 730.00 | 982 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 454.00 | 359 874.00 | 258 580.00 | 618 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 435 184.00 | | 1 435 184.00 | 1 435 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 051 517.00 | 3 107 536.00 | 2 943 981.00 | 6 051 517.00 |
BT Marchandises | 743 760.00 | | 743 760.00 | 743 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 736.00 | 20 186.00 | 56 550.00 | 76 736.00 |
BZ Autres créances | 197 240.00 | | 197 240.00 | 197 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 999.00 | | 46 999.00 | 46 999.00 |
CF Disponibilités | 276 847.00 | | 276 847.00 | 276 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 842.00 | | 80 842.00 | 80 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 573.00 | 20 186.00 | 1 411 387.00 | 1 431 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 483 090.00 | 3 127 723.00 | 4 355 368.00 | 7 483 090.00 |
CU Autres participations | 106 945.00 | | 106 945.00 | 106 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 2 724 998.00 | 2 762 696.00 | | 2 724 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 589.00 | 243 102.00 | | 154 589.00 |
DL TOTAL (I) | 2 927 107.00 | 3 053 318.00 | | 2 927 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 410.00 | 515 720.00 | | 487 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 736.00 | 4 986.00 | | 3 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 381.00 | 452 437.00 | | 578 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 908.00 | 325 330.00 | | 297 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 478.00 | 20 722.00 | | 45 478.00 |
EA Autres dettes | 15 348.00 | 26 107.00 | | 15 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 260.00 | 1 345 302.00 | | 1 428 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 355 368.00 | 4 398 620.00 | | 4 355 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 535.00 | 1 015 818.00 | | 1 155 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 884 251.00 | 223 285.00 | | 2 884 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 884 251.00 | 223 285.00 | | 2 884 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 962.00 | 2 224.00 | | 17 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 962.00 | 2 224.00 | | 17 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 381.00 | 578 381.00 | | 578 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 908.00 | 297 908.00 | | 297 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 478.00 | 45 478.00 | | 45 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487 410.00 | 214 685.00 | 272 725.00 | 487 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 818.00 | 354 818.00 | | 354 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 940.00 | 354 818.00 | 122.00 | 354 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 260.00 | 1 155 535.00 | 272 725.00 | 1 428 260.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |