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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
AH Fonds commercial | 50 306.00 | | 50 306.00 | 50 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 852.00 | 117 867.00 | 34 985.00 | 152 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 860.00 | 432 485.00 | 314 376.00 | 746 860.00 |
AX Avances et acomptes | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 461.00 | | 33 461.00 | 33 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 660.00 | 559 280.00 | 435 380.00 | 994 660.00 |
BT Marchandises | 343 005.00 | | 343 005.00 | 343 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 57 197.00 | | 57 197.00 | 57 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 173 045.00 | | 173 045.00 | 173 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 297.00 | | 573 297.00 | 573 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 957.00 | 559 280.00 | 1 008 677.00 | 1 567 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 653.00 | | | -152 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 653.00 | | | -152 653.00 |
DL TOTAL (I) | -108 653.00 | | | -108 653.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 246.00 | | | 543 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 575.00 | | | 407 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 045.00 | | | 55 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 651.00 | | | 50 651.00 |
EA Autres dettes | 38 813.00 | | | 38 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 331.00 | | | 1 095 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 677.00 | | | 1 008 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 306.00 | | | 552 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 044.00 | | 22 616.00 | 974 044.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 35 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 994 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 237.00 | | | 59 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 596.00 | | 20 116.00 | 879 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 211.00 | | 2 500.00 | 35 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 929.00 | 61 351.00 | | 497 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 000.00 | 61 351.00 | | 489 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 045.00 | 55 045.00 | | 55 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 029.00 | 28 029.00 | | 28 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 813.00 | 38 813.00 | | 38 813.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 461.00 | | 33 461.00 | 33 461.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 973.00 | 38 973.00 | | 38 973.00 |
VB T. V. A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 246.00 | 221.00 | 543 025.00 | 543 246.00 |
VI Groupe et associés | 407 575.00 | 407 575.00 | | 407 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 909.00 | 57 197.00 | 35 711.00 | 92 909.00 |
VW T.V.A. | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 331.00 | 552 306.00 | 543 025.00 | 1 095 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 469.00 | | | 41 469.00 |
ST Autres comptes | 66 532.00 | | | 66 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 821.00 | | | 55 821.00 |
YT Sous‐traitance | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 959.00 | | | 41 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 931.00 | | | 38 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 629.00 | | | 178 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |