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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 737.00 | 170 737.00 | | 170 737.00 |
AH Fonds commercial | 679 954.00 | | 679 954.00 | 679 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 903.00 | 27 817.00 | 86.00 | 27 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 818.00 | 659 907.00 | 200 911.00 | 860 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BF Prêts | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 053.00 | | 52 053.00 | 52 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 438.00 | 858 461.00 | 939 977.00 | 1 798 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 153 286.00 | 1 726 742.00 | 4 426 544.00 | 6 153 286.00 |
BZ Autres créances | 153 741.00 | | 153 741.00 | 153 741.00 |
CF Disponibilités | 635 464.00 | | 635 464.00 | 635 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 085.00 | | 84 085.00 | 84 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 039 229.00 | 1 726 742.00 | 5 312 487.00 | 7 039 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 837 667.00 | 2 585 203.00 | 6 252 463.00 | 8 837 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 700.00 | 488 700.00 | | 488 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 626.00 | 38 626.00 | | 38 626.00 |
DG Autres réserves | 114 041.00 | 382 710.00 | | 114 041.00 |
DH Report à nouveau | 405 761.00 | 405 761.00 | | 405 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 103.00 | -268 669.00 | | -261 103.00 |
DL TOTAL (I) | 786 026.00 | 1 047 129.00 | | 786 026.00 |
DP Provisions pour risques | 229 957.00 | 172 826.00 | | 229 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 957.00 | 172 826.00 | | 229 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 323.00 | 110 105.00 | | 59 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 282.00 | 1 756 395.00 | | 665 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 271.00 | 415 216.00 | | 567 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 757 930.00 | 1 738 555.00 | | 1 757 930.00 |
EA Autres dettes | 5 506.00 | 335.00 | | 5 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 181 169.00 | 1 504 435.00 | | 2 181 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 236 480.00 | 5 525 042.00 | | 5 236 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 252 463.00 | 6 744 997.00 | | 6 252 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 665 282.00 | | | 665 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
FG Production vendue services | 6 985 600.00 | 859 832.00 | 7 845 432.00 | 6 985 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 985 783.00 | 859 832.00 | 7 845 615.00 | 6 985 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 959 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 537 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 896 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 263 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 923.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 911 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 571.00 | 10 793.00 | | 14 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 446.00 | 30 793.00 | | 18 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 347.00 | 159 599.00 | | 300 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 131.00 | 124 826.00 | | 57 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 478.00 | 284 425.00 | | 357 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339 032.00 | -253 632.00 | | -339 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 782.00 | -130 923.00 | | -47 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 978 356.00 | 8 058 510.00 | | 7 978 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 239 459.00 | 8 327 178.00 | | 8 239 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 103.00 | -268 669.00 | | -261 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 484.00 | | 50 179.00 | 1 770 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 564.00 | 53 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 225.00 | 1 798 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 661.00 | 888 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 520.00 | | | 856 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 283.00 | | 50 099.00 | 860 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 681.00 | | 80.00 | 53 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 791.00 | 49 331.00 | 21 661.00 | 830 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 737.00 | | | 170 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 054.00 | 49 331.00 | 21 661.00 | 660 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 826.00 | 57 131.00 | | 172 826.00 |
6T Sur comptes clients | 1 683 164.00 | 58 923.00 | 15 345.00 | 1 683 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 683 164.00 | 58 923.00 | 15 345.00 | 1 683 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 855 990.00 | 116 054.00 | 15 345.00 | 1 855 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 271.00 | 567 271.00 | | 567 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 034.00 | 241 034.00 | | 241 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 443.00 | 274 443.00 | | 274 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 181 169.00 | 2 181 169.00 | | 2 181 169.00 |
UP Prêts | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 053.00 | | 52 053.00 | 52 053.00 |
UX Autres créances clients | 3 958 235.00 | 3 958 235.00 | | 3 958 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 195 051.00 | 2 195 051.00 | | 2 195 051.00 |
VB T. V. A. | 87 619.00 | 87 619.00 | | 87 619.00 |
VC Groupe et associés | 47 782.00 | 47 782.00 | | 47 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 310.00 | 50 706.00 | 8 604.00 | 59 310.00 |
VI Groupe et associés | 665 282.00 | 665 282.00 | | 665 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 943.00 | 61 943.00 | | 61 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 085.00 | 84 085.00 | | 84 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 443 547.00 | 6 391 113.00 | 52 434.00 | 6 443 547.00 |
VW T.V.A. | 1 180 510.00 | 1 180 510.00 | | 1 180 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 236 480.00 | 5 227 877.00 | 8 604.00 | 5 236 480.00 |