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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 170.00 | 3 254.00 | 3 915.00 | 7 170.00 |
AH Fonds commercial | 120 754.00 | | 120 754.00 | 120 754.00 |
AP Constructions | 135 388.00 | 135 388.00 | | 135 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 966.00 | 37 311.00 | 7 655.00 | 44 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 109.00 | 125 942.00 | 5 166.00 | 131 109.00 |
AX Avances et acomptes | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 128.00 | 301 897.00 | 141 231.00 | 443 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 814.00 | | 69 814.00 | 69 814.00 |
BT Marchandises | 347 812.00 | | 347 812.00 | 347 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BZ Autres créances | 18 157.00 | | 18 157.00 | 18 157.00 |
CF Disponibilités | 184 105.00 | | 184 105.00 | 184 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 864.00 | | 624 864.00 | 624 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 993.00 | 301 897.00 | 766 095.00 | 1 067 993.00 |
CU Autres participations | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 138.00 | | | 40 138.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 463 138.00 | | | 463 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 609.00 | | | 81 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
DL TOTAL (I) | 613 809.00 | | | 613 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 189.00 | | | 59 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 162.00 | | | 59 162.00 |
EA Autres dettes | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 285.00 | | | 152 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 095.00 | | | 766 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 285.00 | | | 152 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 327.00 | | 9 726.00 | 438 327.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 1 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 925.00 | 443 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 125.00 | 127 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 000.00 | | 3 050.00 | 128 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 864.00 | | 6 576.00 | 306 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 462.00 | | 100.00 | 3 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 193.00 | 6 828.00 | 3 125.00 | 298 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 539.00 | 1 840.00 | 3 125.00 | 4 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 654.00 | 4 988.00 | | 293 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 189.00 | 59 189.00 | | 59 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VI Groupe et associés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
VW T.V.A. | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 285.00 | 152 285.00 | | 152 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 821.00 | | | 42 821.00 |
ST Autres comptes | 87 540.00 | | | 87 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
YT Sous‐traitance | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 949.00 | | | 141 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 188.00 | | | 81 188.00 |
ZE Dividendes | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 061.00 | | | 170 061.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |