| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 8 649 344.00 | 7 963 460.00 | 685 884.00 | 8 649 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 659 467.00 | 7 964 083.00 | 695 384.00 | 8 659 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 092.00 | | 506 092.00 | 506 092.00 |
BZ Autres créances | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 203 154.00 | | 10 203 154.00 | 10 203 154.00 |
CF Disponibilités | 2 226 583.00 | | 2 226 583.00 | 2 226 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 951 624.00 | | 12 951 624.00 | 12 951 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 611 091.00 | 7 964 083.00 | 13 647 008.00 | 21 611 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 378 357.00 | 1 378 357.00 | | 1 378 357.00 |
DH Report à nouveau | 4 187 020.00 | 3 958 406.00 | | 4 187 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 446.00 | 240 135.00 | | 239 446.00 |
DL TOTAL (I) | 6 016 024.00 | 5 788 098.00 | | 6 016 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 318 668.00 | 6 221 833.00 | | 6 318 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 318 668.00 | 6 221 833.00 | | 6 318 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 824.00 | 639 540.00 | | 1 036 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | 1 081.00 | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 840.00 | 189 059.00 | | 188 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 076.00 | 62 784.00 | | 86 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 385 526.00 | | |
EA Autres dettes | 96.00 | 2 244.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 316.00 | 1 280 235.00 | | 1 312 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 647 008.00 | 13 290 166.00 | | 13 647 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 441.00 | 720 295.00 | | 445 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 221.00 | | 1 044 221.00 | 1 044 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 221.00 | | 1 044 221.00 | 1 044 221.00 |
FQ Autres produits | | | 144 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 835.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 331.00 | 93 386.00 | | 86 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 291.00 | 826 952.00 | | 1 280 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 845.00 | 586 817.00 | | 1 040 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 446.00 | 240 135.00 | | 239 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 636 889.00 | | 1 192 190.00 | 8 636 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 169 613.00 | 8 659 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 169 613.00 | 8 659 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 636 889.00 | | 1 192 190.00 | 8 636 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 480 354.00 | 483 729.00 | | 7 480 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 480 354.00 | 483 729.00 | | 7 480 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 221 833.00 | 96 835.00 | | 6 221 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 221 833.00 | 96 835.00 | | 6 221 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 835.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 840.00 | 188 840.00 | | 188 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 463.00 | 84 463.00 | | 84 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UX Autres créances clients | 506 092.00 | 506 092.00 | | 506 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 824.00 | 591 382.00 | 445 441.00 | 1 036 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 073.00 | | | 530 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 789.00 | | | 132 789.00 |
VP Divers | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 888.00 | 521 888.00 | | 521 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 316.00 | 866 875.00 | 445 441.00 | 1 312 316.00 |