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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 305 679.00 | 305 679.00 | | 305 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 372.00 | 264 974.00 | 190 399.00 | 455 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 905.00 | 570 652.00 | 308 252.00 | 878 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 560.00 | | 88 560.00 | 88 560.00 |
BZ Autres créances | 42 641.00 | | 42 641.00 | 42 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 997.00 | | 99 997.00 | 99 997.00 |
CF Disponibilités | 342 382.00 | | 342 382.00 | 342 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 463.00 | | 580 463.00 | 580 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 368.00 | 570 652.00 | 888 715.00 | 1 459 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 323 974.00 | 193 175.00 | | 323 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 709.00 | 230 799.00 | | 184 709.00 |
DL TOTAL (I) | 652 683.00 | 567 974.00 | | 652 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 109.00 | 93 024.00 | | 97 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 516.00 | 5 014.00 | | 5 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 755.00 | 64 284.00 | | 15 755.00 |
EA Autres dettes | 8 592.00 | 10 090.00 | | 8 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 062.00 | 105 427.00 | | 109 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 032.00 | 277 839.00 | | 236 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 715.00 | 845 813.00 | | 888 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 109.00 | | | 97 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 181.00 | | 415 181.00 | 415 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 181.00 | | 415 181.00 | 415 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 955.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64 412.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 412.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 778.00 | 64 412.00 | | -1 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 833.00 | 115 108.00 | | 91 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 861.00 | 532 063.00 | | 450 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 152.00 | 301 263.00 | | 266 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 709.00 | 230 799.00 | | 184 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 917.00 | | | 880 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 401.00 | | | 877 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 247.00 | 46 733.00 | 8 328.00 | 532 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 247.00 | 46 733.00 | 8 328.00 | 532 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 109.00 | | 97 109.00 | 97 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 062.00 | 109 062.00 | | 109 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 748.00 | 138 748.00 | | 138 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 032.00 | 138 923.00 | 97 109.00 | 236 032.00 |