| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 349.00 | 68 349.00 | | 68 349.00 |
AH Fonds commercial | 8 868 768.00 | 2 758 000.00 | 6 110 768.00 | 8 868 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 962.00 | 169 371.00 | 25 591.00 | 194 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 028.00 | 482 594.00 | 124 435.00 | 607 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 614.00 | | 63 614.00 | 63 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 802 721.00 | 3 478 313.00 | 6 324 408.00 | 9 802 721.00 |
BT Marchandises | 2 435 300.00 | 80 133.00 | 2 355 167.00 | 2 435 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 146.00 | | 35 146.00 | 35 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 385 287.00 | 173 380.00 | 4 211 907.00 | 4 385 287.00 |
BZ Autres créances | 232 469.00 | | 232 469.00 | 232 469.00 |
CF Disponibilités | 1 164 260.00 | | 1 164 260.00 | 1 164 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 342.00 | | 103 342.00 | 103 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 355 805.00 | 253 513.00 | 8 102 291.00 | 8 355 805.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 158 526.00 | 3 731 826.00 | 14 426 699.00 | 18 158 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 783 150.00 | 4 783 150.00 | | 4 783 150.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 549 826.00 | 549 826.00 | | 549 826.00 |
DH Report à nouveau | 2 612 673.00 | 1 918 486.00 | | 2 612 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 727.00 | 694 188.00 | | 696 727.00 |
DL TOTAL (I) | 8 642 376.00 | 7 945 649.00 | | 8 642 376.00 |
DP Provisions pour risques | 32 489.00 | 80 215.00 | | 32 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 442 021.00 | 608 819.00 | | 442 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 474 510.00 | 689 034.00 | | 474 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600 664.00 | 667 766.00 | | 600 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 653 046.00 | 2 831 020.00 | | 3 653 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 779.00 | 1 104 587.00 | | 793 779.00 |
EA Autres dettes | 226 358.00 | 107 183.00 | | 226 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 965.00 | 52 295.00 | | 35 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 309 813.00 | 5 162 852.00 | | 5 309 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 426 699.00 | 13 797 535.00 | | 14 426 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 506 950.00 | 1 346 905.00 | 18 853 855.00 | 17 506 950.00 |
FG Production vendue services | 577 090.00 | | 577 090.00 | 577 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 084 040.00 | 1 346 905.00 | 19 430 945.00 | 18 084 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 772 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 274 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -699 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 829 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 771 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 622 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 824.00 | |
GE Autres charges | | | 20 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 114 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 322.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 741.00 | 91 587.00 | | 88 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 298.00 | 109 701.00 | | 51 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 039.00 | 202 788.00 | | 140 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 591.00 | 26 009.00 | | 21 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 276.00 | 51 204.00 | | 6 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 867.00 | 77 213.00 | | 27 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 173.00 | 125 574.00 | | 112 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 719.00 | | | 52 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 919 685.00 | 21 426 054.00 | | 19 919 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 222 957.00 | 20 731 866.00 | | 19 222 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 727.00 | 694 188.00 | | 696 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 802 417.00 | | 8 959.00 | 9 802 417.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 655.00 | 9 802 721.00 | | 8 655.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 937 117.00 | | | 8 937 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 500.00 | | 8 145.00 | 802 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 800.00 | | 814.00 | 62 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 035.00 | 85 933.00 | 8 655.00 | 643 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 781.00 | 568.00 | | 67 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 254.00 | 85 366.00 | 8 655.00 | 575 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 689 034.00 | 20 100.00 | 234 625.00 | 689 034.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 758 000.00 | | | 2 758 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 816.00 | 21 317.00 | | 58 816.00 |
6T Sur comptes clients | 218 484.00 | 32 822.00 | 77 926.00 | 218 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 035 300.00 | 54 139.00 | 77 926.00 | 3 035 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 724 334.00 | 74 239.00 | 312 550.00 | 3 724 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 963.00 | 258 548.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 704.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 276.00 | 51 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 653 046.00 | 3 653 046.00 | | 3 653 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 974.00 | 241 974.00 | | 241 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 357.00 | 335 357.00 | | 335 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 719.00 | 52 719.00 | | 52 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 358.00 | 226 358.00 | | 226 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 965.00 | 35 965.00 | | 35 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 614.00 | 63 614.00 | | 63 614.00 |
UX Autres créances clients | 4 357 980.00 | 4 357 980.00 | | 4 357 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
VB T. V. A. | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 773.00 | 178 773.00 | | 178 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 342.00 | 103 342.00 | | 103 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 784 712.00 | 4 784 712.00 | | 4 784 712.00 |
VW T.V.A. | 138 727.00 | 138 727.00 | | 138 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 709 148.00 | 4 709 148.00 | | 4 709 148.00 |