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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 170.00 | 110 502.00 | 73 668.00 | 184 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 010.00 | 7 062.00 | 1 948.00 | 9 010.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 096.00 | 3 926.00 | 1 171.00 | 5 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 587.00 | 422 563.00 | 229 024.00 | 651 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 121.00 | 544 053.00 | 310 068.00 | 854 121.00 |
BT Marchandises | 349 425.00 | 26 063.00 | 323 362.00 | 349 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 839.00 | | 17 839.00 | 17 839.00 |
BZ Autres créances | 68 356.00 | | 68 356.00 | 68 356.00 |
CF Disponibilités | 349 728.00 | | 349 728.00 | 349 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 070.00 | 26 063.00 | 765 007.00 | 791 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 191.00 | 570 116.00 | 1 075 075.00 | 1 645 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 121.00 | | | 31 121.00 |
DG Autres réserves | 286 032.00 | | | 286 032.00 |
DH Report à nouveau | -412 490.00 | | | -412 490.00 |
DL TOTAL (I) | 104 663.00 | | | 104 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 901.00 | | | 147 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 254.00 | | | 411 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 420.00 | | | 346 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 238.00 | | | 61 238.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 412.00 | | | 970 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 075.00 | | | 1 075 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 473.00 | | | 860 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 411 254.00 | | | 411 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 612.00 | | 21 322.00 | 850 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 814.00 | 854 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 814.00 | 656 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 180.00 | | 2 604.00 | 193 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 779.00 | | 18 718.00 | 655 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 239.00 | 58 627.00 | 17 814.00 | 503 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 004.00 | 20 559.00 | | 97 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 234.00 | 38 068.00 | 17 814.00 | 406 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 118.00 | 8 944.00 | | 17 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 118.00 | 8 944.00 | | 17 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 118.00 | 8 944.00 | | 17 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 420.00 | 346 420.00 | | 346 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
UX Autres créances clients | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VB T. V. A. | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 971.00 | 37 032.00 | 109 939.00 | 146 971.00 |
VI Groupe et associés | 411 253.00 | 411 253.00 | | 411 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 440.00 | | | 28 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 914.00 | 61 914.00 | | 61 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 009.00 | 91 916.00 | 1 092.00 | 93 009.00 |
VW T.V.A. | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 412.00 | 860 472.00 | 109 939.00 | 970 412.00 |