| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 076.00 | 89 326.00 | 4 750.00 | 94 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 621.00 | 2 142.00 | 1 479.00 | 3 621.00 |
AP Constructions | 194 161.00 | 186 800.00 | 7 361.00 | 194 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 886.00 | 35 464.00 | 5 422.00 | 40 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 301.00 | 499 409.00 | 221 892.00 | 721 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 056.00 | 813 140.00 | 248 916.00 | 1 062 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 627.00 | 57 606.00 | 256 021.00 | 313 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 209.00 | 32 607.00 | 1 517 602.00 | 1 550 209.00 |
BZ Autres créances | 636 431.00 | | 636 431.00 | 636 431.00 |
CF Disponibilités | 64 666.00 | | 64 666.00 | 64 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 574 340.00 | 90 213.00 | 2 484 128.00 | 2 574 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 397.00 | 903 353.00 | 2 733 044.00 | 3 636 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 552.00 | 42 552.00 | | 42 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 54 361.00 | 54 361.00 | | 54 361.00 |
DH Report à nouveau | 303 867.00 | 560 000.00 | | 303 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 590.00 | 443 867.00 | | 597 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 610.00 | 1 143 019.00 | | 1 040 610.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 14 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 14 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 231.00 | | | 78 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 401.00 | | | 87 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 067.00 | 373 584.00 | | 321 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 583.00 | 556 170.00 | | 586 583.00 |
EA Autres dettes | | 189.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 608 152.00 | 605 422.00 | | 608 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 434.00 | 1 535 364.00 | | 1 681 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 044.00 | 2 692 384.00 | | 2 733 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 434.00 | 1 535 364.00 | | 1 681 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 231.00 | | | 78 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 641 646.00 | | 4 641 646.00 | 4 641 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 641 646.00 | | 4 641 646.00 | 4 641 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 724 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 738.00 | |
GE Autres charges | | | 27 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 749 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 461.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 588.00 | 2 104.00 | | 2 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 1 583.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 088.00 | 3 688.00 | | 11 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 088.00 | 1 107.00 | | 2 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565.00 | 5 163.00 | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 653.00 | 6 270.00 | | 2 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 435.00 | -2 582.00 | | 8 435.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 477.00 | 89 271.00 | | 147 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 854.00 | 168 379.00 | | 238 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 735 883.00 | 4 328 722.00 | | 4 735 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 138 293.00 | 3 884 855.00 | | 4 138 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 590.00 | 443 867.00 | | 597 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 638.00 | | 167 230.00 | 927 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 812.00 | 1 062 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 812.00 | 956 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 696.00 | | 1 000.00 | 96 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 929.00 | | 166 230.00 | 822 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 943.00 | 105 302.00 | 32 247.00 | 737 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 151.00 | 12 175.00 | | 77 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 793.00 | 93 126.00 | 32 247.00 | 660 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 3 000.00 | 14 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 200.00 | 2 406.00 | | 55 200.00 |
6T Sur comptes clients | 20 997.00 | 24 332.00 | 12 722.00 | 20 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 339.00 | 26 738.00 | 12 722.00 | 78 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 339.00 | 26 738.00 | 15 722.00 | 92 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 738.00 | 15 722.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 067.00 | 321 067.00 | | 321 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 617.00 | 278 617.00 | | 278 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 581.00 | 162 581.00 | | 162 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 608 152.00 | 608 152.00 | | 608 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 551.00 | | | 1 510 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | | | 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 658.00 | | | 39 658.00 |
VB T. V. A. | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
VC Groupe et associés | 582 018.00 | | | 582 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 231.00 | 78 231.00 | | 78 231.00 |
VI Groupe et associés | 87 401.00 | 87 401.00 | | 87 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 863.00 | | | 27 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 204 060.00 | 2 196 047.00 | 8 013.00 | 2 204 060.00 |
VW T.V.A. | 136 166.00 | 136 166.00 | | 136 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 434.00 | 1 681 434.00 | | 1 681 434.00 |