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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 352.00 | 1 032 426.00 | 251 926.00 | 1 284 352.00 |
BZ Autres créances | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 124.00 | 1 032 426.00 | 252 696.00 | 1 285 124.00 |
CU Autres participations | 1 284 352.00 | 1 032 426.00 | 251 926.00 | 1 284 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 322 882.00 | 322 882.00 | | 322 882.00 |
DG Autres réserves | 412 389.00 | 412 389.00 | | 412 389.00 |
DH Report à nouveau | -709 844.00 | -675 263.00 | | -709 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 144.00 | -34 580.00 | | -50 144.00 |
DL TOTAL (I) | 30 283.00 | 80 426.00 | | 30 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 416.00 | 216 216.00 | | 222 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 416.00 | 217 116.00 | | 222 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 698.00 | 297 542.00 | | 252 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 8 784.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 8 784.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | -8 784.00 | | -151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 144.00 | 34 581.00 | | 50 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 144.00 | -34 580.00 | | -50 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 352.00 | | | 1 284 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 284 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 352.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284 352.00 | | | 1 284 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 987 870.00 | 44 556.00 | | 987 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 987 870.00 | 44 556.00 | | 987 870.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 44 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 416.00 | 222 416.00 | | 222 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343.00 | 348.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 416.00 | 222 416.00 | | 222 416.00 |