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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1 067.00 | |
AP Constructions | | | 11 298.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 47 679.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 85 129.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 4 348.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 441.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 150 961.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 519 438.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 426 303.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 541.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 353 621.00 | |
BZ Autres créances | | | 250 884.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 872 940.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 166 850.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 642 577.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 793 538.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 095 056.00 | 2 364 711.00 | | 2 095 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 834.00 | 730 345.00 | | 858 834.00 |
DL TOTAL (I) | 3 118 890.00 | 3 260 056.00 | | 3 118 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 878.00 | 95 951.00 | | 65 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 275.00 | 119 501.00 | | 35 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 928.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 533.00 | 617 377.00 | | 989 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 232.00 | 483 490.00 | | 475 232.00 |
EA Autres dettes | 106 275.00 | 109 623.00 | | 106 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 454.00 | 39 328.00 | | 2 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 648.00 | 1 467 200.00 | | 1 674 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 793 538.00 | 4 727 256.00 | | 4 793 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 102.00 | 1 413 907.00 | | 1 636 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 148 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 148 671.00 | |
FM Production stockée | | | 133 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 366 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 421 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 533 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 132.00 | |
GE Autres charges | | | 14 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 171 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 195 673.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 220 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 269.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 519.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 920.00 | 104 592.00 | | 54 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 920.00 | 104 592.00 | | 54 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 920.00 | -94 073.00 | | -54 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 541.00 | 283 571.00 | | 306 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 418 203.00 | 9 601 753.00 | | 10 418 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 559 368.00 | 8 871 408.00 | | 9 559 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 834.00 | 730 345.00 | | 858 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 509.00 | | 38 174.00 | 1 657 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 695 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 672 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 409.00 | | 37 770.00 | 1 634 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 384.00 | | 404.00 | 5 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455 465.00 | 89 256.00 | | 1 455 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437 750.00 | 89 256.00 | | 1 437 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 533.00 | 989 533.00 | | 989 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 082.00 | 48 082.00 | | 48 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 618.00 | 65 618.00 | | 65 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 275.00 | 106 275.00 | | 106 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 2 353 554.00 | 2 353 554.00 | | 2 353 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VB T. V. A. | 173 528.00 | 173 528.00 | | 173 528.00 |
VC Groupe et associés | 74 955.00 | 74 955.00 | | 74 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 274.00 | 6 729.00 | 38 545.00 | 45 274.00 |
VI Groupe et associés | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 536.00 | | | 45 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 850.00 | 166 850.00 | | 166 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 784 927.00 | 2 783 487.00 | 1 440.00 | 2 784 927.00 |
VW T.V.A. | 335 326.00 | 335 326.00 | | 335 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 647.00 | 1 636 102.00 | 38 545.00 | 1 674 647.00 |