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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 931.00 | 7 484.00 | 447.00 | 7 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 235.00 | 346 145.00 | 21 090.00 | 367 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 166.00 | 353 629.00 | 21 537.00 | 375 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 396.00 | 5 995.00 | 135 401.00 | 141 396.00 |
BZ Autres créances | 36 568.00 | | 36 568.00 | 36 568.00 |
CF Disponibilités | 790 708.00 | | 790 708.00 | 790 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 673.00 | 5 995.00 | 962 678.00 | 968 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 839.00 | 359 624.00 | 984 215.00 | 1 343 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 391 592.00 | 350 583.00 | | 391 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 342.00 | 41 008.00 | | 17 342.00 |
DL TOTAL (I) | 452 933.00 | 435 592.00 | | 452 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 498.00 | 326 963.00 | | 336 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 721.00 | 46 065.00 | | 55 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 063.00 | 171 099.00 | | 119 063.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 282.00 | 564 127.00 | | 531 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 215.00 | 999 719.00 | | 984 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 074.00 | | 615 074.00 | 615 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 074.00 | | 615 074.00 | 615 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 840.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 948.00 | 2 344.00 | | 1 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 869.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 948.00 | 4 213.00 | | 1 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | 780.00 | | 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | 1 917.00 | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 291.00 | 2 295.00 | | 1 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | 8 911.00 | | 1 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 403.00 | 707 914.00 | | 629 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 061.00 | 666 905.00 | | 612 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 342.00 | 41 008.00 | | 17 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 166.00 | | | 375 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 166.00 | | | 375 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 104.00 | 14 525.00 | | 339 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 104.00 | 14 525.00 | | 339 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 995.00 | | 210.00 | 5 995.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 155.00 | 1 840.00 | | 4 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 155.00 | 1 840.00 | | 4 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 155.00 | 1 840.00 | | 4 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 721.00 | 55 721.00 | | 55 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 976.00 | 56 976.00 | | 56 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 818.00 | 34 818.00 | | 34 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 134 219.00 | | | 134 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
VB T. V. A. | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
VI Groupe et associés | 336 498.00 | 336 498.00 | | 336 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 964.00 | 177 964.00 | | 177 964.00 |
VW T.V.A. | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 282.00 | 531 282.00 | | 531 282.00 |