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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
BT Marchandises | 2 931 560.00 | | 2 931 560.00 | 2 931 560.00 |
BZ Autres créances | 230 678.00 | | 230 678.00 | 230 678.00 |
CF Disponibilités | 328 537.00 | | 328 537.00 | 328 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 490 775.00 | | 3 490 775.00 | 3 490 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 493.00 | 718.00 | 3 490 775.00 | 3 491 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 449 061.00 | | | 1 449 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 448.00 | | | 300 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 894.00 | | | 1 757 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731 431.00 | | | 1 731 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 881.00 | | | 1 732 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 775.00 | | | 3 490 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718.00 | | | 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718.00 | | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718.00 | | | 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 479.00 | | 41 479.00 | 41 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 479.00 | | 41 479.00 | 41 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 479.00 | | 41 479.00 | 41 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VC Groupe et associés | 228 705.00 | 228 705.00 | | 228 705.00 |
VI Groupe et associés | 1 731 431.00 | | 1 731 431.00 | 1 731 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 678.00 | 230 678.00 | | 230 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 881.00 | 1 450.00 | 1 731 431.00 | 1 732 881.00 |