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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 008.00 | 37 731.00 | 2 277.00 | 40 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AP Constructions | 514 596.00 | 352 283.00 | 162 313.00 | 514 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 768 142.00 | 841 553.00 | 926 589.00 | 1 768 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 859.00 | 290 020.00 | 247 838.00 | 537 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 875 717.00 | 1 523 416.00 | 1 352 301.00 | 2 875 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 300.00 | | 98 300.00 | 98 300.00 |
BN En cours de production de biens | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 989.00 | 392 511.00 | 1 050 478.00 | 1 442 989.00 |
BZ Autres créances | 433 715.00 | | 433 715.00 | 433 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 959 425.00 | | 959 425.00 | 959 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 103.00 | | 53 103.00 | 53 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 032.00 | 392 511.00 | 2 649 520.00 | 3 042 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 917 748.00 | 1 915 928.00 | 4 001 821.00 | 5 917 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 364 938.00 | 364 938.00 | | 364 938.00 |
DG Autres réserves | 1 083 643.00 | 1 000 578.00 | | 1 083 643.00 |
DH Report à nouveau | 131 962.00 | | | 131 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 962.00 | 113 065.00 | | 131 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 459.00 | 1 504 497.00 | | 1 606 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 548.00 | 968 948.00 | | 1 195 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 293.00 | 28 742.00 | | 23 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 515.00 | 723 570.00 | | 639 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 216.00 | 505 833.00 | | 443 216.00 |
EA Autres dettes | 93 789.00 | 93 948.00 | | 93 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 362.00 | 2 321 041.00 | | 2 395 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 001 821.00 | 3 825 538.00 | | 4 001 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 875 717.00 | | 204 237.00 | 2 875 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 079 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 024 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 837.00 | | | 41 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 820 597.00 | | 204 237.00 | 2 820 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523 416.00 | 221 583.00 | | 1 523 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 560.00 | 2 277.00 | | 39 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483 856.00 | 219 305.00 | | 1 483 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 392 511.00 | 139 824.00 | 392 511.00 | 392 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 511.00 | 139 824.00 | 392 511.00 | 392 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 511.00 | 139 824.00 | 392 511.00 | 392 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 824.00 | 392 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 515.00 | 639 515.00 | | 639 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 997.00 | 46 997.00 | | 46 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 883.00 | 111 883.00 | | 111 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 789.00 | 93 789.00 | | 93 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 989.00 | 1 442 989.00 | | 1 442 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 56 407.00 | 56 407.00 | | 56 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 549.00 | 1 035 515.00 | 56 785.00 | 1 192 549.00 |
VI Groupe et associés | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 255.00 | | | 171 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 142.00 | | | 275 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 016.00 | 377 016.00 | | 377 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 103.00 | 53 103.00 | | 53 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 044.00 | 1 943 044.00 | | 1 943 044.00 |
VW T.V.A. | 262 427.00 | 262 427.00 | | 262 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 362.00 | 2 238 328.00 | 56 785.00 | 2 395 362.00 |